Mogan Enerji Yatirim Holding (MOGAN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.61 | 0.30 | 0.39 | 0.54 | 0.67 |
| יחס מהיר | 0.58 | 0.27 | 0.37 | 0.51 | 0.63 |
| יחס מזומנים | 0.42 | 0.19 | 0.23 | 0.18 | 0.33 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.01 | 0.07 | 0.13 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.57 | 0.18 | 0.29 | 0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.66 | 0.72 | 0.25 | 0.40 | 0.61 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -62.24B | -56.17B | -47.81B | -43.07B | -29.41B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.22 | 0.27 | 0.38 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.41 | 0.43 | 0.56 | 0.98 | 1.00 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.30 | 0.36 | 0.50 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.23 | 0.28 | 0.43 | 0.44 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.96 | 1.95 | 2.07 | 2.61 | 2.61 |
| יחס כיסוי חוב | 0.37 | 0.50 | 0.52 | 0.72 | 0.48 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.92 | -0.89 | -0.09 | 0.63 | 0.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.87 | 1.62 | 1.29 | 1.31 | 0.86 |
| חוב נושא ריבית למניה | 16.66 | 14.63 | 14.95 | 16.08 | 11.67 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.30 | 4.38 | 16.21 | 4.33 | 4.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -25.64% | -11.92% | 6.28% | 17.79% | 27.65% |
| שיעור EBIT | -46.65% | -21.99% | -43.77% | 13.45% | 27.50% |
| שיעור EBITDA | 40.69% | 52.28% | 14.19% | 51.84% | 47.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | -34.64% | -21.99% | -2.79% | 12.09% | 25.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | -84.50% | -78.43% | -73.54% | 7.06% | -3.85% |
| שיעור הרווח הנקי | -74.20% | -69.96% | -29.43% | 9.08% | -7.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -85.82% | -79.79% | -33.99% | 9.97% | -8.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.81% | 89.21% | 40.02% | 128.56% | 187.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 243.93% | 356.64% | 2,640.23% | 58.42% | -15.22% |
| תשואה על הנכסים | -5.28% | -6.17% | -3.15% | 1.43% | -1.26% |
| תשואה על ההון העצמי | -11.45% | -12.06% | -6.51% | 3.73% | -3.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.64% | -2.12% | -0.33% | 2.17% | 5.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.51% | -1.97% | -0.14% | 1.97% | 4.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.41% | -6.33% | -3.23% | 1.47% | -1.27% |
| תשואת רווחים | -46.96% | -45.88% | -14.94% | 4.99% | -2.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.72 | 16.17 | 9.12 | 6.55 | 5.05 |
| מחזור זכאים | 8.86 | 9.15 | 6.02 | 7.88 | 5.10 |
| מחזור מלאי | 41.09 | 36.53 | 34.73 | 39.08 | 27.65 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.18 | 0.21 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.16 | 0.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.68 | -1.55 | -1.97 | -3.67 | -5.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 14.98 | -7.34 | -10.09 | 18.76 | 13.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 47.28 | 22.57 | 40.03 | 55.75 | 72.25 |
| ימי מלאי | 8.88 | 9.99 | 10.51 | 9.34 | 13.20 |
| ימי אשראי מספקים | 41.18 | 39.90 | 60.62 | 46.32 | 71.56 |
| מחזור תפעולי | 56.16 | 32.56 | 50.54 | 65.09 | 85.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.23 | 2.95 | 0.99 | 1.43 | 1.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.92 | 2.64 | 0.74 | 1.39 | 0.70 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.31 | 0.31 | 0.24 | 0.04 | 0.57 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.90 | 0.75 | 0.97 | 0.55 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.10 | 9.66 | 4.03 | 38.67 | 2.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.10 | 9.66 | 4.03 | 38.67 | 2.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.22 | 0.07 | 0.10 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.45 | 0.55 | 0.19 | 0.23 | 0.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 24.26% | 32.28% | 7.12% | 12.26% | 6.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.14 | -2.18 | -6.71 | 19.88 | -35.41 |
| מכפיל מכירות | 1.58 | 1.52 | 1.97 | 1.82 | 2.55 |
| מכפיל הון | 0.22 | 0.26 | 0.44 | 0.75 | 1.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.12 | 3.10 | 14.04 | 8.16 | 16.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.54 | 2.78 | 10.55 | 7.95 | 8.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.02 | 0.02 | -0.07 | 0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.22 | 0.26 | 0.44 | 0.75 | 1.16 |
| מכפיל שווי חברה | 10.18 | 7.30 | 30.09 | 7.84 | 9.49 |
| שווי חברה | 50.54B | 50.00B | 55.01B | 56.46B | 48.92B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.18 | 7.30 | 30.09 | 7.84 | 9.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.14 | 3.82 | 4.27 | 4.07 | 4.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.81 | 7.75 | 30.42 | 18.23 | 28.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.28 | 6.95 | 22.88 | 17.76 | 15.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 40.17 | 34.77 | 26.32 | 16.46 | 11.21 |
| הון עצמי למניה | 35.95 | 31.17 | 23.87 | 15.14 | 9.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | -0.02 | 0.54 | -0.41 | -1.27 |
| הכנסות למניה | 5.00 | 5.37 | 5.28 | 6.23 | 4.44 |
| רווח נקי למניה | -3.71 | -3.76 | -1.55 | 0.57 | -0.32 |
| נטל מס | 0.88 | 0.89 | 0.40 | 1.29 | 1.88 |
| נטל ריבית | 1.81 | 3.57 | 1.68 | 0.53 | -0.14 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.60 | -0.78 | -0.63 | 2.52 | -0.81 |
הנתונים מוצגים ב-TRY