דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Mogan Enerji Yatirim Holding (MOGAN) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת7.20B2.40B3.18B3.09B-131.70M
רווח נקי-9.17B-3.79B1.26B-3.83B1.49B
פחת והפחתות9.73B7.47B5.33B6.70B1.29B
מס הכנסה נדחה178.59M-5.10B0532.39M-596.93M
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר2.35B-524.77M287.67M-426.15M-880.90M
יתרת לקוחות5.38B300.64M1.37B-1.67B-421.58M
מלאי53.53M74.15M175.47M-109.72M-168.82M
יתרת ספקים-1.67B408.19M-1.09B734.00M285.98M
הון חוזר אחר-1.41B-1.31B-167.90M1.09B-576.49M
פריטים אחרים שאינם במזומן4.10B4.35B-3.70B115.32M-1.44B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-312.58M-234.40M496.59M-1.27B-847.25M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-745.86M-597.02M-82.21M-1.38B-947.05M
רכישות, נטו1.23M-1.44M27.35K113.85M11.22M
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות000088.57M
פעילויות השקעה אחרות432.05M364.06M578.77M-1.26B1.34B
תזרים מזומנים מפעילות מימון-7.45B-3.19B-5.82B-1.60B1.74B
פירעון חוב-7.45B-6.11B-4.27B-1.60B-483.97M
הנפקת מניות רגילות02.92B002.23B
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות00-1.55B00
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.44B3.01B2.01B2.52B1.54B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-876.32K2.02B235.00M763.17M-45.59M
שינוי נטו במזומנים-570.39M1.00B-2.14B983.27M718.14M
מזומנים בתחילת התקופה3.01B2.01B4.15B1.54B818.41M
מזומנים בסוף התקופה2.44B3.01B2.01B2.52B1.54B
תזרים מזומנים חופשי6.45B1.81B3.10B1.70B-1.08B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת7.20B2.40B3.18B3.09B-131.70M
הוצאות הוניות-745.26M-596.31M-82.21M-1.38B-947.05M

הנתונים מוצגים ב-TRY

Mogan Enerji Yatirim Holding - תזרים מזומנים