Limak Dogu Anadolu Cimento Sanayi Ve Ticaret AS (LMKDC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.88 | 3.07 | 3.71 | 2.43 | 1.75 |
| יחס מהיר | 2.03 | 2.60 | 3.01 | 1.73 | 1.31 |
| יחס מזומנים | 0.60 | 1.49 | 1.69 | 0.58 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 1.14 | 1.14 | 2.68 | 2.27 | 0.78 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.45 | 1.66 | 3.85 | 2.82 | -0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 29.37 | 32.32 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.12B | 2.94B | 1.91B | 491.87M | 275.79M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.23 | 1.28 | 1.19 | 1.34 | 1.89 |
| יחס כיסוי חוב | 9.66 | 9.75 | 62.60 | 32.68 | 54.15 |
| יחס כיסוי ריבית | 15.02 | 16.53 | 62.44 | 31.86 | 53.89 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.55 | 0.69 | 0.07 | 0.09 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.24 | -0.65 | -0.53 | -0.21 | -0.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.77% | 40.31% | 43.44% | 43.24% | 33.94% |
| שיעור EBIT | 30.56% | 35.92% | 34.85% | 38.93% | 34.24% |
| שיעור EBITDA | 36.12% | 40.47% | 38.43% | 41.89% | 34.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | 31.62% | 35.92% | 38.89% | 42.80% | 34.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | 27.65% | 32.99% | 34.23% | 39.62% | 33.60% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.51% | 23.19% | 34.78% | 41.62% | 33.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.51% | 23.19% | 34.78% | 41.62% | 33.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.56% | 70.29% | 101.62% | 105.04% | 100.37% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.45% | 91.86% | 88.02% | 92.57% | 98.25% |
| תשואה על הנכסים | 16.65% | 20.88% | 38.81% | 53.53% | 36.49% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.14% | 26.71% | 46.20% | 71.64% | 68.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 31.25% | 38.96% | 50.20% | 68.77% | 63.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 21.87% | 27.10% | 50.20% | 68.77% | 63.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 16.71% | 20.94% | 38.99% | 53.74% | 36.54% |
| תשואת רווחים | 16.92% | 13.85% | 13.46% | 16.48% | 5.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.07 | 4.98 | 6.52 | 5.66 | 2.03 |
| מחזור זכאים | 5.66 | 4.81 | 7.53 | 5.64 | 5.86 |
| מחזור מלאי | 4.68 | 6.79 | 6.60 | 5.20 | 3.87 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.49 | 1.94 | 2.60 | 2.52 | 3.94 |
| מחזור נכסים | 0.85 | 0.90 | 1.12 | 1.29 | 1.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.79 | 3.20 | 4.68 | 5.79 | 6.98 |
| מחזור המרת מזומנים | 85.51 | 51.19 | 62.85 | 69.92 | 211.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 72.01 | 73.30 | 56.02 | 64.45 | 179.72 |
| ימי מלאי | 77.99 | 53.76 | 55.29 | 70.18 | 94.28 |
| ימי אשראי מספקים | 64.49 | 75.87 | 48.45 | 64.72 | 62.33 |
| מחזור תפעולי | 150.00 | 127.06 | 111.30 | 134.63 | 274.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.98 | 5.31 | 5.63 | 3.08 | -0.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.68 | 3.30 | 4.70 | 2.97 | -0.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.30 | 2.01 | 0.94 | 0.11 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.62 | 0.83 | 0.96 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.73 | 1.68 | 6.01 | 26.56 | -2.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.21 | 2.64 | 6.01 | 27.09 | -2.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.53 | 16.27 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.31 | 0.47 | 0.44 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.43% | 11.64% | 15.10% | 16.66% | -0.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.91 | 7.22 | 7.02 | 6.06 | 17.47 |
| מכפיל מכירות | 1.15 | 1.67 | 2.58 | 2.52 | 5.88 |
| מכפיל הון | 1.21 | 1.93 | 3.43 | 4.35 | 11.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 29.16 | 8.59 | 6.62 | 6.00 | -109.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.97 | 5.33 | 5.52 | 5.78 | -109.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -5.00 | -0.63 | 0.14 | 0.03 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.21 | 1.93 | 3.43 | 4.35 | 11.99 |
| מכפיל שווי חברה | 2.96 | 3.49 | 6.19 | 5.81 | 17.16 |
| שווי חברה | 9.44B | 12.32B | 14.78B | 6.64B | 6.88B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.96 | 3.49 | 6.19 | 5.81 | 17.16 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.07 | 1.41 | 2.38 | 2.43 | 5.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 27.01 | 7.24 | 6.10 | 5.79 | -109.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.60 | 4.49 | 5.08 | 5.58 | -109.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.23 | 14.62 | 9.01 | 4.08 | 1.48 |
| הון עצמי למניה | 16.30 | 14.68 | 9.06 | 4.10 | 1.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.30 | -0.02 | -0.05 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 17.12 | 16.91 | 12.04 | 7.06 | 3.03 |
| רווח נקי למניה | 3.34 | 3.92 | 4.19 | 2.94 | 1.02 |
| נטל מס | 0.71 | 0.70 | 1.02 | 1.05 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.92 | 0.98 | 1.02 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.15 | 1.35 | 1.35 | 1.05 | -0.10 |
הנתונים מוצגים ב-TRY