Limak Dogu Anadolu Cimento Sanayi Ve Ticaret AS (LMKDC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.74B | 2.91B | 1.19B | -62.57M | -41.01M |
| רווח נקי | 2.02B | 2.16B | 1.13B | 652.47M | 0 |
| פחת והפחתות | 397.24M | 222.35M | 80.76M | 74.62M | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 252.82M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -356.93M | 620.86M | -24.52M | -68.81M | 0 |
| יתרת לקוחות | -869.09M | -210.93M | -100.92M | 57.43M | 0 |
| מלאי | -70.49M | 272.37M | 45.22M | -89.42M | 0 |
| יתרת ספקים | 559.31M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 23.34M | 559.41M | 31.18M | -68.81M | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 423.23M | -96.50M | -587.14K | -538.63M | -41.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.52B | -338.80M | -43.93M | -15.32M | -3.54M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.04B | -483.51M | -43.93M | -24.87M | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -484.08M | 144.71M | 4.30M | -15.32M | -3.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -635.47M | -1.42B | -906.47M | 79.60M | 44.94M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 2.54B | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -587.04M | 0 | -872.69K | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -48.44M | -3.96B | -905.60M | 79.60M | 44.94M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.46B | 1.28B | 245.03M | 3.23M | 1.52M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 602.80M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.18B | 911.40M | 239.71M | 1.71M | 391.89K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.28B | 364.90M | 5.33M | 1.52M | 1.13M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.46B | 1.28B | 245.03M | 3.23M | 1.52M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.70B | 2.42B | 1.15B | -62.57M | -41.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.74B | 2.91B | 1.19B | 119.65M | -41.01M |
| הוצאות הוניות | -1.04B | -483.51M | -43.93M | -24.87M | 0 |
הנתונים מוצגים ב-TRY