Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret A.S. (KOTON) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.00 | 1.03 | 1.15 | 1.18 | 0.94 |
| יחס מהיר | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.26 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.10 | 0.05 | 0.06 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.17 | 0.03 | 0.46 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.25 | 0.02 | 0.27 | 0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.86 | 0.34 | 0.06 | 1.20 | 1.46 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.74B | -2.74B | -925.98M | -912.02M | -2.48B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.53 | 0.33 | 0.30 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.49 | 1.91 | 1.04 | 0.92 | 1.53 |
| יחס חוב להון | 0.60 | 0.66 | 0.51 | 0.48 | 0.60 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.97 | 3.61 | 3.13 | 3.04 | 4.28 |
| יחס כיסוי חוב | 0.76 | 0.33 | 0.42 | 2.68 | 1.43 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.32 | 0.10 | 0.04 | 2.55 | 0.97 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.86 | 0.81 | 0.20 | 0.06 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13.90 | 18.79 | 11.41 | 5.45 | 7.32 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.86 | 2.69 | 2.16 | 0.57 | 0.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.70% | 42.17% | 53.33% | 52.04% | 52.52% |
| שיעור EBIT | 0.91% | 0.83% | 7.82% | 22.29% | 22.68% |
| שיעור EBITDA | 13.12% | 12.80% | 10.83% | 33.96% | 34.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.95% | 0.83% | 0.47% | 9.23% | 8.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.78% | -3.21% | -2.20% | 13.03% | 13.57% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.35% | -2.93% | -1.58% | 10.50% | 10.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.26% | -2.92% | -2.82% | 10.50% | 10.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.77% | 91.29% | 72.03% | 80.57% | 80.44% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 395.94% | -387.44% | -464.86% | 141.16% | 153.15% |
| תשואה על הנכסים | -4.43% | -3.99% | -2.05% | 14.69% | 13.51% |
| תשואה על ההון העצמי | -18.03% | -14.40% | -6.43% | 44.72% | 57.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.24% | 2.77% | 1.36% | 26.21% | 28.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.64% | 1.22% | 0.89% | 15.42% | 14.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.61% | -4.14% | -2.12% | 15.16% | 13.90% |
| תשואת רווחים | -19.07% | -7.45% | -2.45% | 6.76% | 6.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 20.82 | 16.82 | 14.09 | 14.95 | 19.61 |
| מחזור זכאים | 2.61 | 7.13 | 2.25 | 2.47 | 1.81 |
| מחזור מלאי | 1.59 | 1.73 | 1.26 | 1.50 | 1.42 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.16 | 4.21 | 4.15 | 4.08 | 3.42 |
| מחזור נכסים | 1.32 | 1.36 | 1.30 | 1.40 | 1.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | 174.69 | 32.98 | 18.52 | 57.15 | -21.22 |
| מחזור המרת מזומנים | 107.03 | 181.28 | 152.96 | 120.39 | 73.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 17.53 | 21.70 | 25.90 | 24.41 | 18.62 |
| ימי מלאי | 229.34 | 210.75 | 289.21 | 243.57 | 256.72 |
| ימי אשראי מספקים | 139.84 | 51.17 | 162.15 | 147.60 | 201.92 |
| מחזור תפעולי | 246.87 | 232.45 | 315.10 | 267.98 | 275.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.69 | 4.25 | 0.24 | 2.11 | 3.61 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.64 | 3.14 | -0.60 | 1.54 | 3.61 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.06 | 1.11 | 0.84 | 0.57 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.74 | -2.45 | 0.73 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.39 | 3.82 | 0.29 | 3.68 | 9.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.39 | 3.82 | 0.29 | 3.68 | 9.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.28 | 0.03 | 0.45 | 0.65 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.11 | 0.01 | 0.10 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 59.30% | 20.10% | -3.01% | 4.59% | 10.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.25 | -13.45 | -40.49 | 14.78 | 15.90 |
| מכפיל מכירות | 0.18 | 0.39 | 0.65 | 1.55 | 1.74 |
| מכפיל הון | 0.92 | 1.93 | 2.63 | 6.61 | 9.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.69 | 4.98 | -33.23 | 21.80 | 9.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.37 | 3.67 | 81.54 | 15.87 | 9.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.34 | -0.10 | 0.33 | 1.95 | 0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.92 | 1.93 | 2.63 | 6.61 | 9.21 |
| מכפיל שווי חברה | 3.20 | 5.76 | 8.13 | 5.14 | 5.77 |
| שווי חברה | 15.48B | 24.25B | 22.08B | 30.04B | 31.57B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.20 | 5.76 | 8.13 | 5.14 | 5.77 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.42 | 0.74 | 0.88 | 1.75 | 1.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.02 | 9.32 | -45.25 | 24.54 | 10.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.28 | 6.88 | 111.02 | 17.87 | 10.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.20 | 6.97 | 6.78 | 4.59 | 3.20 |
| הון עצמי למניה | 8.48 | 8.06 | 7.55 | 5.07 | 3.64 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.09 | -0.28 | 0.19 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 44.46 | 39.62 | 30.69 | 21.61 | 19.31 |
| רווח נקי למניה | -1.49 | -1.16 | -0.49 | 2.27 | 2.11 |
| נטל מס | 0.89 | 0.91 | 0.72 | 0.81 | 0.80 |
| נטל ריבית | -4.14 | -3.87 | -0.28 | 0.58 | 0.60 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.36 | 0.34 | 0.44 | 0.10 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -3.82 | -3.66 | -0.50 | 0.93 | 1.72 |
הנתונים מוצגים ב-TRY