Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret A.S. (KOTON) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.53B | 198.91M | 1.68B | 3.00B | 2.90B |
| רווח נקי | -963.67M | -396.68M | 1.80B | 1.75B | 808.00M |
| פחת והפחתות | 3.94B | 2.65B | 2.04B | 1.87B | 1.76B |
| מס הכנסה נדחה | -97.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 137.46M | -2.27B | -937.70M | -1.87B | 5.31M |
| יתרת לקוחות | 338.25M | -658.56M | -756.30M | -457.96M | -384.05M |
| מלאי | 1.20B | -615.76M | -128.43M | -1.21B | 500.30M |
| יתרת ספקים | -1.03B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -368.60M | -993.90M | -937.70M | -193.13M | -110.93M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 512.71M | 217.04M | -1.23B | 1.24B | 328.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.28B | -810.17M | -497.31M | -371.96M | -119.17M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.13B | -686.98M | -520.32M | -331.43M | -171.60M |
| רכישות, נטו | 34.07M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -180.26M | -123.19M | -497.31M | -40.53M | 52.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.57B | 834.56M | -1.95B | -1.73B | -2.41B |
| פירעון חוב | 1.02B | 176.11M | -1.70B | -1.50B | -1.83B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.59B | 658.45M | -258.08M | -231.56M | -577.37M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.44B | 582.38M | 359.08M | 773.77M | 613.89M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 181.93M | -159.36M | -342.71M | -704.92M | -109.72M |
| שינוי נטו במזומנים | 857.98M | 63.94M | -414.69M | 159.88M | 200.09M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 585.01M | 518.44M | 773.77M | 613.89M | 413.81M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.44B | 582.38M | 359.08M | 773.77M | 613.89M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.60B | -488.07M | 1.22B | 3.00B | 2.90B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.53B | 198.91M | 1.68B | 3.00B | 2.90B |
| הוצאות הוניות | -923.99M | -686.98M | -457.13M | -331.43M | -171.60M |
הנתונים מוצגים ב-TRY