Konya Cimento Sanayi A.S. (KONYA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 520.75M | 63.27M | 1.10B | 31.82M | -33.84M |
| רווח נקי | 269.44M | -342.59M | 683.52M | 27.15M | 21.31M |
| פחת והפחתות | 268.38M | 303.31M | 149.71M | 154.98M | 24.30M |
| מס הכנסה נדחה | 11.80M | 143.75M | -452.86M | -2.42M | -1.92M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -99.03M | -175.84M | 39.40M | -290.95M | -98.61M |
| יתרת לקוחות | -393.58M | -52.19M | -18.67M | -403.52M | -35.98M |
| מלאי | 144.43M | 186.00M | -2.58M | -233.77M | -84.26M |
| יתרת ספקים | 253.16M | -259.16M | -56.55M | 393.38M | 39.73M |
| הון חוזר אחר | -103.04M | -12.44M | 117.20M | -47.04M | -18.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 70.15M | 278.40M | -230.76M | 319.47M | 21.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -590.31M | -174.47M | -151.23M | -365.77M | -45.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -594.41M | -233.24M | -189.52M | -178.57M | -49.58M |
| רכישות, נטו | 35.04M | 0 | 0 | 423.73K | 1.43M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -30.93M | 58.77M | 38.30M | -187.62M | 2.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -31.31M | 28.42M | -482.56M | 396.11M | 127.73M |
| פירעון חוב | -22.35M | 434.78M | -376.07M | 349.69M | 147.97M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -50.20K | -5.66K |
| פעילויות מימון אחרות | -8.96M | -406.35M | -106.50M | 46.47M | -20.23M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 93.22M | 148.22M | 229.04M | 220.97M | 125.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 45.71M | -99.69M | -143.13M | -214.24M | -26.86K |
| שינוי נטו במזומנים | -55.16M | -182.46M | -135.06M | 24.33M | 48.39M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 148.38M | 330.69M | 364.10M | 125.50M | 77.11M |
| מזומנים בסוף התקופה | 93.22M | 148.22M | 229.04M | 220.97M | 125.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | -73.66M | -169.97M | 822.45M | -146.76M | -83.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 520.75M | 63.27M | 641.86M | 208.23M | -33.84M |
| הוצאות הוניות | -594.41M | -233.24M | -273.63M | -178.57M | -49.58M |
הנתונים מוצגים ב-TRY