Konya Cimento Sanayi A.S. (KONYA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.52 | 1.41 | 1.46 | 1.42 | 0.68 |
| יחס מהיר | 0.93 | 0.88 | 0.77 | 0.79 | 0.48 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.06 | 0.13 | 0.31 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | 0.30 | -0.03 | 0.71 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.32 | 0.06 | 1.01 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.38 | 1.12 | 0.14 | 9.90 | 0.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 786.94M | 509.62M | 394.74M | 371.98M | 94.47M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.07 | 0.10 | 0.04 | 0.52 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.16 | 0.10 | 0.14 | 0.06 | 1.66 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.09 | 0.12 | 0.06 | 0.62 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.40 | 1.40 | 1.39 | 1.47 | 3.17 |
| יחס כיסוי חוב | 0.65 | 0.94 | 0.45 | 3.68 | 0.31 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.78 | 2.24 | -0.04 | 3.22 | 3.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 231.79 | 154.30 | 186.90 | 64.89 | 202.35 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.57 | 0.40 | 0.57 | -0.26 | 1.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.99% | 19.81% | 9.84% | 18.96% | 18.41% |
| שיעור EBIT | 11.25% | 10.26% | 4.61% | 11.56% | 8.98% |
| שיעור EBITDA | 15.20% | 14.52% | 10.38% | 14.94% | 9.89% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.72% | 10.26% | -0.34% | 11.55% | 11.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.90% | 7.58% | -3.78% | 7.97% | 7.29% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.83% | 4.28% | -6.52% | 15.45% | 4.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.83% | 4.28% | -6.55% | 22.30% | 0.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 48.77% | 56.42% | 172.66% | 193.85% | 60.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.42% | 73.85% | 1,123.30% | 68.96% | 62.07% |
| תשואה על הנכסים | 4.69% | 4.27% | -7.62% | 18.66% | 9.41% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.42% | 6.00% | -10.59% | 27.40% | 29.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.37% | 13.87% | -0.52% | 19.81% | -298.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.51% | 7.12% | -0.46% | 18.83% | 46.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.72% | 4.30% | -7.69% | 18.78% | 9.44% |
| תשואת רווחים | 2.54% | 1.21% | -1.05% | 1.95% | 0.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.72 | 4.95 | 7.81 | 7.61 | 3.80 |
| מחזור זכאים | 8.44 | 5.81 | 9.30 | 3.23 | 3.01 |
| מחזור מלאי | 5.03 | 5.75 | 6.06 | 5.21 | 4.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.74 | 1.74 | 2.04 | 2.40 | 9.03 |
| מחזור נכסים | 0.97 | 1.00 | 1.17 | 1.21 | 2.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.45 | 10.47 | 10.69 | -80.13 | -16.75 |
| מחזור המרת מזומנים | 106.69 | 74.35 | 67.72 | 5.05 | 64.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 77.41 | 73.73 | 46.74 | 47.97 | 95.98 |
| ימי מלאי | 72.50 | 63.47 | 60.24 | 70.01 | 89.91 |
| ימי אשראי מספקים | 43.23 | 62.84 | 39.27 | 112.93 | 121.43 |
| מחזור תפעולי | 149.91 | 137.19 | 106.98 | 117.98 | 185.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 64.11 | 106.85 | 12.98 | 224.91 | 6.53 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -61.82 | -15.12 | -34.88 | 168.76 | -30.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 125.93 | 121.97 | 47.86 | 56.15 | 36.64 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.96 | -0.14 | -2.69 | 0.75 | -4.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.51 | 0.88 | 0.27 | 4.01 | 0.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.51 | 0.88 | 0.27 | 4.01 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 1.12 | 0.14 | 6.97 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.08 | 0.01 | 0.25 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.20% | -0.33% | -0.52% | 2.34% | -0.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 39.44 | 82.79 | -95.31 | 35.58 | 615.80 |
| מכפיל מכירות | 1.90 | 3.54 | 6.22 | 7.93 | 4.73 |
| מכפיל הון | 2.59 | 4.96 | 10.09 | 14.07 | 31.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -45.45 | -302.83 | -192.11 | 42.69 | -113.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 43.83 | 42.84 | 516.07 | 32.04 | 525.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.46 | 0.71 | 0.01 | 22.43 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.59 | 4.96 | 10.09 | 14.07 | 31.88 |
| מכפיל שווי חברה | 13.10 | 24.78 | 60.44 | 52.83 | 49.31 |
| שווי חברה | 14.32B | 22.68B | 32.96B | 34.94B | 17.22B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.10 | 24.78 | 60.44 | 52.83 | 49.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.99 | 3.60 | 6.28 | 7.90 | 4.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -47.54 | -307.86 | -193.93 | 42.48 | -117.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 45.84 | 43.55 | 520.97 | 31.88 | 541.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,074.98 | 912.57 | 655.60 | 506.97 | 106.74 |
| הון עצמי למניה | 1,084.49 | 922.01 | 663.85 | 511.93 | 107.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.51 | 0.44 | -0.73 | -0.94 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 1,476.02 | 1,292.89 | 1,077.56 | 908.07 | 724.40 |
| רווח נקי למניה | 71.24 | 55.29 | -70.30 | 140.25 | 32.12 |
| נטל מס | 0.49 | 0.56 | 1.73 | 1.94 | 0.61 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.74 | -0.82 | 0.69 | 0.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.90 | 1.93 | -0.18 | 1.60 | 1.17 |
הנתונים מוצגים ב-TRY