Koc Metalurji AS (KOCMT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.23 | 1.45 | 1.95 | 1.12 | 1.11 |
| יחס מהיר | 0.77 | 0.88 | 1.06 | 0.51 | 0.63 |
| יחס מזומנים | 0.35 | 0.44 | 0.81 | 0.27 | 0.43 |
| יחס כושר פירעון | -0.06 | -0.14 | 0.10 | 0.11 | 1.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.21 | -0.03 | -0.04 | -0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.06 | 1.41 | -0.24 | -0.12 | -0.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 765.77M | 1.70B | 2.84B | 241.04M | 298.28M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.06 | 0.03 | 0.11 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.29 | 0.08 | 0.04 | 0.23 | 0.23 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.07 | 0.04 | 0.19 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.61 | 1.40 | 1.31 | 2.08 | 1.56 |
| יחס כיסוי חוב | 0.18 | 0.07 | 0.93 | 0.58 | 1.47 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.56 | -1.93 | 0.21 | 1.08 | 0.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.57 | 0.11 | 0.05 | 0.08 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.72 | 0.43 | 0.44 | 0.67 | 0.55 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.14 | -11.05 | -2.75 | 1.22 | -0.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 3.26% | 0.62% | 3.36% | 7.26% | 4.14% |
| שיעור EBIT | 4.10% | -1.18% | 3.64% | 2.78% | 16.30% |
| שיעור EBITDA | 6.13% | 0.46% | 5.27% | 4.36% | 16.30% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.70% | -1.18% | 0.90% | 4.95% | 1.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.99% | -4.72% | -0.70% | -1.79% | 13.94% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.83% | -4.92% | 0.40% | 0.72% | 16.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.83% | -4.92% | 0.40% | 0.72% | 16.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 242.54% | 104.29% | -56.59% | -40.22% | 116.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -73.78% | 400.03% | -78.06% | -36.23% | 789.95% |
| תשואה על הנכסים | -4.14% | -5.93% | 0.44% | 0.75% | 22.92% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.24% | -8.31% | 0.58% | 1.57% | 35.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.50% | -1.94% | 1.31% | 6.54% | 3.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.89% | -1.84% | -0.71% | -3.72% | 3.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.15% | -5.94% | 0.44% | 0.75% | 22.92% |
| תשואת רווחים | -16.08% | -15.93% | 0.84% | 0.77% | 17.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.49 | 45.80 | 132.71 | 51.29 | 40.94 |
| מחזור זכאים | 4.32 | 5.50 | 6.07 | 11.82 | 6.63 |
| מחזור מלאי | 5.40 | 7.76 | 5.20 | 7.58 | 7.94 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.65 | 3.57 | 3.63 | 4.02 | 4.01 |
| מחזור נכסים | 0.86 | 1.21 | 1.12 | 1.04 | 1.42 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.80 | 8.21 | 9.19 | 38.08 | 15.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 21.63 | -11.36 | 12.81 | 24.39 | -0.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 38.48 | 7.97 | 2.75 | 7.12 | 8.92 |
| ימי מלאי | 67.59 | 47.01 | 70.16 | 48.14 | 45.97 |
| ימי אשראי מספקים | 84.44 | 66.34 | 60.10 | 30.87 | 55.06 |
| מחזור תפעולי | 106.07 | 54.98 | 72.91 | 55.26 | 54.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.07 | 0.38 | -0.04 | -0.04 | -0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.52 | 0.05 | -0.17 | -0.36 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.59 | 0.33 | 0.13 | 0.06 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -7.12 | 0.12 | 4.23 | 9.09 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.12 | 1.14 | -0.31 | -0.61 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.12 | 1.14 | -0.31 | -0.61 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 1.01 | -0.24 | -0.08 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.05 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -22.54% | 1.81% | -5.43% | -8.71% | -1.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.30 | -6.23 | 120.00 | 132.41 | 5.77 |
| מכפיל מכירות | 0.30 | 0.31 | 0.47 | 0.93 | 0.93 |
| מכפיל הון | 0.42 | 0.52 | 0.69 | 2.03 | 2.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.44 | 55.14 | -18.41 | -11.48 | -93.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.60 | 6.59 | -77.92 | -104.32 | -93.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.00 | -6.80 | -1.38 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.42 | 0.52 | 0.69 | 2.03 | 2.06 |
| מכפיל שווי חברה | 6.04 | 55.93 | 6.21 | 22.67 | 5.69 |
| שווי חברה | 6.93B | 5.15B | 4.69B | 10.83B | 10.18B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.04 | 55.93 | 6.21 | 22.67 | 5.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.37 | 0.26 | 0.33 | 0.99 | 0.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.47 | 46.05 | -12.76 | -12.13 | -93.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.95 | 5.50 | -54.00 | -110.27 | -93.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.50 | 4.77 | 4.43 | 3.31 | 1.99 |
| הון עצמי למניה | 5.51 | 4.77 | 4.44 | 2.02 | 1.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -1.43 | -0.04 | 1.57 | 1.40 | -0.16 |
| הכנסות למניה | 7.62 | 8.06 | 6.48 | 4.39 | 4.39 |
| רווח נקי למניה | -0.37 | -0.40 | 0.03 | 0.03 | 0.71 |
| נטל מס | 2.43 | 1.04 | -0.57 | -0.40 | 1.16 |
| נטל ריבית | -0.49 | 4.00 | -0.19 | -0.65 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.19 | -0.95 | -1.53 | -0.86 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-TRY