Koc Metalurji AS (KOCMT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 935.32M | -86.78M | -98.18M | -108.98M | 348.75M |
| רווח נקי | -981.72M | 56.72M | 114.16M | 0 | 0 |
| פחת והפחתות | 327.32M | 233.35M | 173.25M | 98.71M | 76.81M |
| מס הכנסה נדחה | 27.13M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 575.18M | 125.81M | -321.17M | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | -235.42M | 309.23M | 77.54M | 0 | 0 |
| מלאי | 926.94M | -723.74M | -21.81M | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 534.37M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -650.72M | 540.31M | -321.17M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 987.41M | -502.66M | -64.41M | -207.69M | 271.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.50B | -261.30M | -185.58M | -444.48M | 9.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -827.56M | -280.55M | -161.67M | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 81.84M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -751.48M | 19.25M | -185.58M | -444.48M | 9.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 150.96M | 2.43B | -308.27M | 646.97M | -275.01M |
| פירעון חוב | 180.04M | -457.15M | 198.75M | 646.97M | -375.01M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 2.48B | 0 | 0 | 100.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -29.08M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 408.46M | -507.01M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.95B | 2.43B | 591.29M | 1.18B | 1.09B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -74.71M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -485.62M | 1.58B | -592.02M | 93.51M | 83.14M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.43B | 853.69M | 1.18B | 1.09B | 1.01B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.95B | 2.43B | 591.29M | 1.18B | 1.09B |
| תזרים מזומנים חופשי | 111.75M | -367.32M | -892.51M | -108.98M | 348.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 935.32M | -86.78M | -98.18M | -108.98M | 348.75M |
| הוצאות הוניות | -823.57M | -280.55M | -161.67M | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-TRY