Grainturk Holding A.S. (GRTHO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.95 | 4.04 | 3.54 | 6.05 | 3.80 |
| יחס מהיר | 2.71 | 3.56 | 1.96 | 3.95 | 1.29 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 1.17 | 0.02 | 0.22 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.95 | 1.39 | 1.10 | 1.36 | 1.70 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.57 | 3.00 | 0.15 | -0.20 | -0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.16 | 39.71 | 0.32 | -2.43 | -0.45 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.19B | 2.03B | 1.17B | 1.39B | 665.16M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.02 | 0.07 | 0.04 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.02 | 0.08 | 0.04 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.02 | 0.07 | 0.04 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.21 | 1.15 | 1.16 | 1.14 | 1.14 |
| יחס כיסוי חוב | 0.98 | 10.02 | 1.12 | 7.07 | 0.94 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.90 | 4.79 | 12.07 | 4.36 | 35.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.38 | 2.47 | 5.35 | 2.22 | 2.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.59 | -0.36 | 0.82 | 0.11 | 1.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.77% | 12.55% | 19.64% | 21.07% | 31.76% |
| שיעור EBIT | 15.47% | 30.08% | 11.16% | 26.84% | 14.47% |
| שיעור EBITDA | 17.79% | 31.70% | 13.17% | 28.34% | 14.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.19% | 9.34% | 42.75% | 13.07% | 60.79% |
| שיעור הרווח לפני מס | 28.91% | 28.13% | 26.03% | 23.85% | 38.85% |
| שיעור הרווח הנקי | 24.82% | 24.70% | 23.98% | 22.46% | 40.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 24.88% | 24.70% | 23.96% | 22.46% | 40.70% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.85% | 87.82% | 92.14% | 94.18% | 104.74% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 178.58% | 301.08% | 60.89% | 182.52% | 63.92% |
| תשואה על הנכסים | 13.59% | 17.27% | 14.00% | 15.52% | 21.01% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.57% | 19.92% | 16.26% | 17.67% | 23.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.97% | 7.11% | 27.17% | 9.69% | 34.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.83% | 6.20% | 24.03% | 9.07% | 31.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.59% | 17.27% | 14.00% | 15.52% | 21.01% |
| תשואת רווחים | 22.52% | 5.00% | 5.84% | 8.40% | 7.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.94 | 6.32 | 5.43 | 4.12 | 5.92 |
| מחזור זכאים | 9.58 | 216.37 | 50.53 | 12.43 | 28.45 |
| מחזור מלאי | 17.97 | 15.56 | 3.63 | 3.80 | 1.42 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.88 | 2.31 | 2.11 | 1.92 | 2.75 |
| מחזור נכסים | 0.55 | 0.70 | 0.58 | 0.69 | 0.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.61 | 3.48 | 2.80 | 2.76 | 2.80 |
| מחזור המרת מזומנים | 12.77 | 79.52 | 160.42 | 155.36 | 305.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 30.57 | 57.75 | 67.16 | 88.68 | 61.68 |
| ימי מלאי | 20.31 | 23.46 | 100.48 | 96.05 | 257.12 |
| ימי אשראי מספקים | 38.11 | 1.69 | 7.22 | 29.36 | 12.83 |
| מחזור תפעולי | 50.88 | 81.21 | 167.64 | 184.73 | 318.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.51 | 20.16 | 0.74 | -0.52 | -0.99 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.69 | 9.91 | 0.09 | -3.43 | -1.30 |
| הוצאות הוניות למניה | 10.20 | 10.25 | 0.65 | 2.91 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.57 | 0.49 | 0.12 | 6.57 | 1.32 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.64 | 1.97 | 0.97 | -0.18 | -3.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.64 | 1.97 | 1.14 | -0.18 | -3.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.00 | 15.06 | 0.18 | -0.36 | -0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.35 | 0.02 | -0.02 | -0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.95% | 3.45% | 0.06% | -4.89% | -1.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.44 | 20.01 | 17.12 | 11.89 | 12.62 |
| מכפיל מכירות | 1.10 | 4.94 | 4.11 | 2.67 | 5.14 |
| מכפיל הון | 0.73 | 3.99 | 2.79 | 2.10 | 3.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -16.81 | 29.01 | 1,664.07 | -20.47 | -53.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.53 | 14.26 | 202.17 | -134.42 | -70.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.31 | 0.36 | 1.94 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.73 | 3.99 | 2.79 | 2.10 | 3.03 |
| מכפיל שווי חברה | 6.79 | 15.23 | 32.00 | 9.55 | 35.92 |
| שווי חברה | 8.50B | 35.12B | 19.18B | 8.88B | 7.23B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.79 | 15.23 | 32.00 | 9.55 | 35.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.21 | 4.83 | 4.22 | 2.70 | 5.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -18.42 | 28.35 | 1,707.92 | -20.72 | -55.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.45 | 13.93 | 207.50 | -136.05 | -73.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 86.62 | 72.18 | 53.73 | 33.36 | 23.17 |
| הון עצמי למניה | 85.16 | 72.13 | 53.67 | 33.36 | 23.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.12 | 0.08 | 0.06 | -0.05 |
| הכנסות למניה | 56.29 | 58.18 | 36.40 | 26.25 | 13.66 |
| רווח נקי למניה | 13.97 | 14.37 | 8.73 | 5.90 | 5.56 |
| נטל מס | 0.86 | 0.88 | 0.92 | 0.94 | 1.05 |
| נטל ריבית | 1.87 | 0.94 | 2.33 | 0.89 | 2.69 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.46 | 1.40 | 0.08 | -0.09 | -0.18 |
הנתונים מוצגים ב-TRY