Grainturk Holding A.S. (GRTHO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.52B | 92.43M | -65.24M | -98.88M | -120.49M |
| רווח נקי | 1.80B | 1.09B | 736.95M | 555.90M | 219.57M |
| פחת והפחתות | 118.03M | 119.67M | 49.03M | 11.11M | 802.11K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 721.37M | -608.66M | -299.80M | 21.22M | -195.80M |
| יתרת לקוחות | -189.48M | -175.96M | -521.90M | -11.50M | -17.57M |
| מלאי | 597.89M | -388.16M | 369.98M | 8.54M | -161.11M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 312.96M | -44.54M | -147.87M | 24.19M | -17.13M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -115.48M | -508.61M | -551.42M | -687.10M | -145.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.22B | -345.13M | -607.02M | -3.95M | -2.92M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.28B | -80.85M | -363.18M | -31.29M | -5.44M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -294.09M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 62.20M | -264.29M | 50.25M | 27.34M | 2.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -330.84M | 202.39M | 736.40M | 52.34M | 141.94M |
| פירעון חוב | -239.29M | 282.83M | 59.91M | 96.08M | 65.25M |
| הנפקת מניות רגילות | 181.49M | 0 | 635.27M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -284.59M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -14.20M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 11.54M | -66.23M | 41.23M | -43.74M | 76.69M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 987.98M | 15.21M | 72.26M | 5.62M | 20.73M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 972.77M | -57.06M | 64.15M | -50.49M | 18.53M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.21M | 72.26M | 8.12M | 56.11M | 2.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 987.98M | 15.21M | 72.26M | 5.62M | 20.73M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.24B | 11.23M | -428.44M | -130.31M | -125.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.52B | 92.43M | -65.24M | -98.88M | -120.49M |
| הוצאות הוניות | -1.28B | -81.20M | -363.20M | -31.43M | -5.44M |
הנתונים מוצגים ב-TRY