Garanti Faktoring A.S. (GARFA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.21 | 1.20 | 1,013.26 | 181.39 | 295.27 |
| יחס מהיר | 1.21 | 1.20 | 1,013.26 | 181.39 | 295.27 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.03 | 3.77 | 0.88 | 1.43 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.08 | 0.14 | 0.10 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.27 | -0.63 | 161.43 | -22.57 | 3.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.27 | -0.63 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.40B | 5.01B | 2.93B | 1.49B | 544.03M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.84 | 0.83 | 0.73 | 0.83 | 0.91 |
| יחס חוב להון עצמי | 5.68 | 5.23 | 3.07 | 5.67 | 12.72 |
| יחס חוב להון | 0.85 | 0.84 | 0.75 | 0.85 | 0.93 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.01 | 0.75 | 0.85 | 0.93 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.77 | 6.33 | 4.19 | 6.82 | 13.97 |
| יחס כיסוי חוב | 0.26 | 0.26 | 0.45 | 0.48 | 0.48 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.14 | 1.45 | 0.64 | 0.68 | 0.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.67 | 2.51 | 1.20 | 1.61 | 4.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 119.80 | 86.63 | 32.60 | 30.21 | 24.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.82 | 2.74 | 4.69 | 6.56 | 18.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 67.67% | 99.05% | 44.33% | 45.34% | 45.44% |
| שיעור EBIT | 93.25% | 91.00% | 35.39% | 37.22% | 33.76% |
| שיעור EBITDA | 93.65% | 91.40% | 35.70% | 37.43% | 34.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | 74.14% | 91.00% | 35.39% | 37.22% | 33.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | 26.25% | 28.22% | 35.39% | 37.22% | 33.76% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.57% | 19.91% | 24.87% | 26.23% | 25.49% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.57% | 19.91% | 24.87% | 26.23% | 25.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.74% | 70.53% | 70.26% | 70.46% | 75.51% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 35.40% | 31.02% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 5.73% | 6.35% | 10.81% | 8.84% | 3.63% |
| תשואה על ההון העצמי | 46.01% | 40.16% | 45.33% | 60.27% | 50.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 125.02% | 165.50% | 15.40% | 12.61% | 4.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.19% | 20.47% | 10.82% | 8.89% | 3.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.76% | 6.38% | 10.88% | 8.86% | 3.63% |
| תשואת רווחים | 31.91% | 19.29% | 17.73% | 17.11% | 16.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.32 | 0.33 | 0.44 | 0.35 | 0.15 |
| מחזור זכאים | 38.06 | 2.51 | 249.80 | 34.12 | 23.28 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 378.35 | 285.70 | 2,102.11 | 859.88 | 250.95 |
| מחזור נכסים | 0.31 | 0.32 | 0.43 | 0.34 | 0.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.60 | 1.15 | 0.47 | 0.38 | 0.20 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,134.03 | 957.89 | 819.20 | 1,043.92 | 2,497.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,143.62 | 1,103.55 | 820.66 | 1,054.62 | 2,513.21 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 9.59 | 145.65 | 1.46 | 10.70 | 15.68 |
| מחזור תפעולי | 1,143.62 | 1,103.55 | 820.66 | 1,054.62 | 2,513.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -25.17 | -43.77 | 5.23 | -3.62 | 0.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -25.17 | -43.79 | 5.23 | -3.62 | 0.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -33,465.14 | -2,130.36 | 9,045.49 | -240,090.17 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -33,465.14 | -2,130.36 | 9,045.49 | -240,090.17 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.26 | -0.63 | 0.21 | -0.15 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.71 | -1.63 | 0.36 | -0.36 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -121.73% | -157.63% | 25.66% | -23.58% | 5.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.14 | 5.18 | 5.64 | 5.84 | 6.09 |
| מכפיל מכירות | 0.58 | 1.03 | 1.40 | 1.53 | 1.55 |
| מכפיל הון | 1.22 | 2.08 | 2.56 | 3.52 | 3.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.82 | -0.63 | 3.90 | -4.24 | 18.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.82 | -0.63 | 3.90 | -4.24 | 18.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.11 | 0.15 | 0.03 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.22 | 2.08 | 2.56 | 3.52 | 3.08 |
| מכפיל שווי חברה | 3.44 | 3.87 | 8.62 | 10.65 | 22.98 |
| שווי חברה | 45.48B | 37.87B | 17.80B | 15.89B | 10.89B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.44 | 3.87 | 8.62 | 10.65 | 22.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.22 | 3.54 | 3.08 | 3.99 | 7.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.54 | -2.18 | 8.56 | -11.03 | 93.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.55 | -2.18 | 8.56 | -11.03 | 93.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.51 | 12.96 | 7.78 | 4.29 | 1.71 |
| הון עצמי למניה | 17.00 | 13.34 | 7.98 | 4.36 | 1.74 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 35.54 | 26.92 | 14.55 | 10.02 | 3.46 |
| רווח נקי למניה | 6.60 | 5.36 | 3.62 | 2.63 | 0.88 |
| נטל מס | 0.71 | 0.71 | 0.70 | 0.70 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.28 | 0.31 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -5.16 | -8.17 | 0 | -1.38 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-TRY