Garanti Faktoring A.S. (GARFA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.40B | 2.08B | -1.44B | 115.94M | 199.16M |
| רווח נקי | 2.13B | 0 | 1.05B | 0 | 0 |
| פחת והפחתות | 43.48M | 0 | 8.20M | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -20.32B | 208.01M | -2.48B | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | -19.54B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -784.06M | 208.01M | -2.48B | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 751.86M | 1.87B | -9.81M | 115.94M | 199.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -110.45M | -64.76M | -22.82M | -6.53M | -6.89M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -110.45M | 0 | -22.84M | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -8.17M | -230.00K | -6.00K | -10.00K | -54.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 19.00K | 75.00K | 17.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 8.17M | -64.53M | 6.00K | -6.60M | -6.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 17.53B | -2.04B | 1.47B | -186.58M | -98.00M |
| פירעון חוב | -254.93M | -2.04B | 1.47B | -183.32M | -94.06M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 17.78B | -6.21M | -4.35M | -3.26M | -3.94M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 903.09M | 54.42M | 76.03M | 46.74M | 114.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 717.25M | 5.56M | 19.23M | 9.30M | 8.49M |
| שינוי נטו במזומנים | 738.07M | -21.60M | 29.29M | -67.86M | 102.76M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 165.02M | 76.03M | 46.74M | 114.60M | 11.85M |
| מזומנים בסוף התקופה | 903.09M | 54.42M | 76.03M | 46.74M | 114.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | -17.41B | 2.08B | -1.44B | 115.94M | 199.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.40B | 2.08B | -1.44B | 115.94M | 199.16M |
| הוצאות הוניות | -8.17M | -230.00K | -6.00K | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-TRY