Esenboga Elektrik Uretim AS (ESEN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.92 | 0.39 | 0.71 | 0.79 | 1.88 |
| יחס מהיר | 0.91 | 0.37 | 0.68 | 0.72 | 1.88 |
| יחס מזומנים | 0.64 | 0.12 | 0.06 | 0.19 | 0.68 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | -0.09 | 0.01 | 0.10 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.23 | 0.14 | -0.18 | 0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.06 | 0.33 | 0.18 | -0.28 | 0.99 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.51B | -6.60B | -3.98B | -3.48B | -299.02M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.51 | 0.45 | 0.40 | 0.43 | 0.33 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.31 | 0.29 | 0.30 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.22 | 0.17 | 0.18 | 0.22 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.13 | 2.11 | 1.93 | 2.01 | 1.78 |
| יחס כיסוי חוב | -0.33 | -0.16 | 0.19 | 0.80 | 1.58 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.02 | 0.05 | 0.12 | 1.11 | 5.89 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.38 | 3.83 | 4.14 | 4.65 | 2.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.03 | 19.78 | 15.66 | 12.09 | 6.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.03 | -23.08 | 14.60 | 3.15 | 0.96 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.67% | 24.37% | 32.53% | 17.74% | 35.40% |
| שיעור EBIT | -133.20% | -41.00% | -6.26% | 66.42% | 84.57% |
| שיעור EBITDA | -104.59% | -11.74% | 20.74% | 89.10% | 92.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.08% | 2.07% | 5.11% | 30.42% | 58.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | -37.07% | -84.10% | -42.99% | 18.68% | 73.88% |
| שיעור הרווח הנקי | -37.11% | -77.65% | -22.86% | 24.99% | 55.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -47.63% | -104.07% | -28.91% | 33.17% | 71.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.09% | 92.33% | 53.18% | 133.75% | 74.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -3,441.24% | -4,066.39% | -840.68% | 61.41% | 125.95% |
| תשואה על הנכסים | -1.65% | -5.49% | -1.51% | 1.72% | 6.53% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.55% | -11.57% | -2.92% | 3.46% | 11.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.06% | 0.17% | 0.38% | 2.35% | 7.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.04% | 0.15% | 0.23% | 2.18% | 7.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.66% | -5.51% | -1.51% | 1.72% | 6.53% |
| תשואת רווחים | -16.60% | -101.09% | -30.25% | 37.48% | 74.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.20 | 2.16 | 0.96 | 1.36 | 0.73 |
| מחזור זכאים | 2.53 | 10.27 | 1.76 | 1.72 | 1.33 |
| מחזור מלאי | 24.98 | 23.14 | 14.34 | 7.15 | 169.67 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.07 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.16 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.76 | -1.11 | -2.50 | 3.31 | 1.28 |
| מחזור המרת מזומנים | 173.77 | 149.38 | 197.40 | 106.70 | 230.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 303.58 | 169.16 | 379.25 | 267.67 | 503.20 |
| ימי מלאי | 14.61 | 15.77 | 25.44 | 51.02 | 2.15 |
| ימי אשראי מספקים | 144.42 | 35.55 | 207.29 | 212.00 | 274.52 |
| מחזור תפעולי | 318.19 | 184.93 | 404.69 | 318.70 | 505.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.12 | 3.07 | 1.12 | -1.02 | 1.74 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.07 | 2.69 | 0.81 | -1.17 | 1.59 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.38 | 0.31 | 0.15 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.88 | 0.72 | 1.15 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.19 | 8.17 | 3.66 | -4.91 | 6.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.19 | 8.17 | 3.66 | -6.70 | 12.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.18 | 0.08 | -0.09 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.53 | 0.26 | -0.28 | 0.47 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.50% | 60.59% | 24.41% | -49.13% | 57.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.34 | -0.99 | -3.30 | 2.67 | 1.35 |
| מכפיל מכירות | 2.25 | 0.77 | 0.76 | 0.67 | 0.75 |
| מכפיל הון | 0.21 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 28.60 | 1.65 | 4.10 | -2.04 | 1.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.44 | 1.45 | 2.96 | -2.34 | 1.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 0.02 | -0.05 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.21 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.16 |
| מכפיל שווי חברה | -5.19 | -29.63 | 18.25 | 3.90 | 1.77 |
| שווי חברה | 8.19B | 5.19B | 4.30B | 3.22B | 1.58B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.19 | -29.63 | 18.25 | 3.90 | 1.77 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.42 | 3.48 | 3.78 | 3.48 | 1.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 68.87 | 7.47 | 20.51 | -10.61 | 3.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.47 | 6.56 | 14.83 | -12.22 | 3.50 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.32 | 50.76 | 45.51 | 34.13 | 23.19 |
| הון עצמי למניה | 8.82 | 38.79 | 34.54 | 25.85 | 17.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | -0.24 | 0.33 | -0.78 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 0.84 | 5.78 | 4.41 | 3.58 | 3.71 |
| רווח נקי למניה | -0.31 | -4.49 | -1.01 | 0.90 | 2.05 |
| נטל מס | 1.00 | 0.92 | 0.53 | 1.34 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.28 | 2.05 | 6.86 | 0.28 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.08 | 0.11 | 0.08 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.17 | -0.51 | -0.88 | -1.14 | 0.85 |
הנתונים מוצגים ב-TRY