Esenboga Elektrik Uretim AS (ESEN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 790.85M | 289.95M | -263.49M | 451.27M | -861.91M |
| רווח נקי | -1.55B | -328.54M | 231.44M | 533.51M | 980.56M |
| פחת והפחתות | 436.45M | 306.89M | 210.09M | 111.95M | 86.14M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.05B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | -348.67M |
| שינוי בהון החוזר | 544.21M | -1.34B | -1.11B | -211.87M | -198.87M |
| יתרת לקוחות | 533.29M | 299.24M | 641.14M | -436.44M | -361.66M |
| מלאי | 21.22M | 14.53M | -36.89M | -272.05K | 18.72M |
| יתרת ספקים | -68.32M | -203.48M | -336.02M | 265.81M | 109.56M |
| הון חוזר אחר | 58.01M | -1.45B | -1.38B | -40.96M | 34.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 870.24M | 1.65B | 408.61M | 17.69M | -331.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -332.87M | -16.72M | -609.46M | -335.02M | -112.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -96.80M | -80.27M | -39.93M | -37.57M | -110.70M |
| רכישות, נטו | -316.01M | 0 | 0 | 9.68M | 50.00K |
| רכישת השקעות | -5.40M | 0 | -1.12B | -245.36M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 427.49M | -9.68M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 85.33M | 63.56M | 126.57M | -52.10M | -1.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 300.24M | -426.20M | 650.34M | -245.90M | 1.58B |
| פירעון חוב | -405.97M | 287.08M | 361.13M | -241.85M | 914.24M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 41.48M | 724.94M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.40M | -66.14M | -48.27M | -1.12M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -14.33M | -30.48M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 711.61M | -647.14M | 351.81M | 54.77M | 668.12M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 419.15M | 116.88M | 269.85M | 668.05M | 797.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -119.76M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 266.16M | -272.72M | -222.60M | -129.65M | 608.35M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 152.99M | 389.60M | 492.45M | 797.70M | 189.34M |
| מזומנים בסוף התקופה | 419.15M | 116.88M | 269.85M | 668.05M | 797.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | 694.05M | 209.68M | -303.42M | 413.71M | -972.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 298.79M | 289.95M | -263.49M | 451.27M | -861.91M |
| הוצאות הוניות | -96.80M | -79.27M | -39.33M | -37.57M | -110.70M |
הנתונים מוצגים ב-TRY