Enda Enerji Holding Anonim Sirketi (ENDAE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.13 | 4.50 | 1.23 | 2.40 | 1.18 |
| יחס מהיר | 5.07 | 4.45 | 1.19 | 2.38 | 1.17 |
| יחס מזומנים | 4.40 | 4.17 | 0.92 | 1.16 | 0.94 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.03 | -0.16 | 0.04 | 0.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | -0.77 | -1.14 | -1.63 | 0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -1.99 | -1.94 | -2.59 | 0.88 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.73M | -756.50M | -1.62B | -918.96M | -1.02B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.10 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.03 | 0.08 | 0.09 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.02 | 0.05 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.50 | 1.57 | 1.67 | 1.67 | 1.76 |
| יחס כיסוי חוב | -1.79 | -0.14 | 1.08 | -1.03 | 2.14 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.04 | -0.94 | -6.22 | 0 | 2.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.02 | 0.06 | 0.07 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.84 | 1.24 | 1.94 | 1.20 | 2.70 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.56 | -7.33 | 0.42 | 1.06 | 0.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -5.69% | -6.44% | 11.81% | 16.51% | 37.61% |
| שיעור EBIT | -43.35% | -38.54% | 6.27% | 13.91% | 35.89% |
| שיעור EBITDA | 16.73% | 13.62% | 37.30% | 14.06% | 35.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | -11.13% | -11.97% | -49.95% | 13.20% | 34.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | -83.80% | -51.33% | -68.38% | 36.79% | 41.74% |
| שיעור הרווח הנקי | -32.04% | -47.04% | -57.78% | 5.86% | 64.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -43.58% | -68.45% | -76.00% | 3.84% | 85.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 38.23% | 91.64% | 84.49% | 15.92% | 155.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 752.72% | 429.00% | 136.89% | 278.71% | 120.51% |
| תשואה על הנכסים | -2.23% | -3.48% | -6.09% | 0.72% | 12.23% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.80% | -5.48% | -10.19% | 1.20% | 21.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.79% | -0.91% | -5.46% | 1.68% | 7.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.79% | -0.90% | -5.32% | 0.17% | 6.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.24% | -3.50% | -6.12% | 0.72% | 12.27% |
| תשואת רווחים | -9.74% | -9.65% | -12.58% | 0.88% | 15.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.60 | 31.65 | 89.75 | 837.50 | 1,160.89 |
| מחזור זכאים | 7.17 | 11.42 | 13.62 | 8.75 | 2.41 |
| מחזור מלאי | 70.09 | 62.73 | 66.74 | 109.89 | 124.39 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.14 | 0.22 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.12 | 0.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.80 | 1.72 | 4.56 | 3.58 | 29.48 |
| מחזור המרת מזומנים | -16.70 | -14.62 | -17.27 | -37.96 | -148.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 28.97 | 11.53 | 4.07 | 0.44 | 0.31 |
| ימי מלאי | 5.21 | 5.82 | 5.47 | 3.32 | 2.93 |
| ימי אשראי מספקים | 50.88 | 31.96 | 26.81 | 41.72 | 151.64 |
| מחזור תפעולי | 34.18 | 17.35 | 9.54 | 3.76 | 3.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.32 | -0.69 | -1.34 | -1.17 | 0.78 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.06 | -1.64 | -1.45 | -1.17 | 0.78 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.38 | 0.95 | 0.11 | 0.04 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.20 | 2.36 | 1.08 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.66 | -0.69 | -6.40 | -32.49 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.84 | -0.73 | -12.78 | -32.49 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.63 | -0.80 | -0.81 | -0.98 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | -0.24 | -0.38 | -0.48 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.66% | -11.61% | -8.87% | -7.15% | 4.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -11.09 | -10.37 | -7.94 | 116.79 | 6.44 |
| מכפיל מכירות | 3.03 | 4.87 | 4.59 | 6.68 | 4.17 |
| מכפיל הון | 0.34 | 0.57 | 0.81 | 1.37 | 1.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -148.00 | -8.61 | -11.28 | -13.98 | 20.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.00 | -20.37 | -12.16 | -13.98 | 20.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.13 | 0.31 | 0.01 | -1.24 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.34 | 0.57 | 0.81 | 1.37 | 1.38 |
| מכפיל שווי חברה | 11.57 | 28.45 | 12.74 | 48.55 | 11.75 |
| שווי חברה | 2.67B | 4.71B | 5.84B | 7.45B | 7.39B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.94 | 28.45 | 12.74 | 48.55 | 11.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.00 | 3.88 | 4.75 | 6.83 | 4.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -97.46 | -6.85 | -11.67 | -14.29 | 21.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.20 | -16.19 | -12.58 | -14.29 | 21.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 39.25 | 33.09 | 27.49 | 16.14 | 16.05 |
| הון עצמי למניה | 29.37 | 24.83 | 20.17 | 11.96 | 11.85 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.43 | -0.33 | -0.11 | 0.90 | -1.05 |
| הכנסות למניה | 3.06 | 2.89 | 3.56 | 2.45 | 3.92 |
| רווח נקי למניה | -0.98 | -1.36 | -2.06 | 0.14 | 2.54 |
| נטל מס | 0.38 | 0.92 | 0.84 | 0.16 | 1.55 |
| נטל ריבית | 1.93 | 1.33 | -10.90 | 2.65 | 1.16 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.20 | 0.35 | 0.65 | -5.65 | 0.31 |
הנתונים מוצגים ב-TRY