Enda Enerji Holding Anonim Sirketi (ENDAE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -290.59M | -464.42M | -521.09M | 349.12M | 248.84M |
| רווח נקי | -831.04M | -710.37M | 92.23M | 1.13B | 104.32M |
| פחת והפחתות | 633.24M | 502.77M | 475.92M | 358.21M | 77.50M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -195.82M | -43.77M | -31.12M | 7.88M | 15.14M |
| יתרת לקוחות | -32.87M | -3.66M | -1.81M | 11.97M | 9.38M |
| מלאי | -5.90M | -4.28M | -3.00M | -1.17M | -82.88K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -157.04M | -35.83M | -26.31M | -2.92M | 5.84M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 103.03M | -213.06M | -1.06B | -1.15B | 51.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -311.44M | 10.00M | -91.23M | 25.10M | -24.27M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -396.48M | -36.35M | -16.04M | 0 | -11.48M |
| רכישות, נטו | 0 | -208.31M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 85.04M | 254.67M | -91.23M | 25.10M | -24.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.37B | -294.63M | -344.96M | -509.49M | -210.64M |
| פירעון חוב | -308.83M | -271.80M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.82B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -24.18M | -36.24M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -115.20M | 13.41M | -344.96M | -509.49M | -210.64M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.55B | 375.29M | 557.43M | 1.01B | 241.96M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 138.59M | 72.15M | 201.47M | 224.77M | 108.17M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.06B | -429.52M | -455.79M | 308.86M | 114.75M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 491.23M | 804.81M | 1.01B | 704.36M | 127.22M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.55B | 375.29M | 557.43M | 1.01B | 241.96M |
| תזרים מזומנים חופשי | -687.07M | -500.77M | -521.09M | 349.12M | 248.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -290.59M | -464.42M | -521.09M | 349.12M | 248.84M |
| הוצאות הוניות | -396.48M | -36.35M | -16.04M | 0 | -11.48M |
הנתונים מוצגים ב-TRY