Destek Finans Faktoring A.S. (DSTKF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.17 | 1.36 | 1.44 | 1.16 | 1.05 |
| יחס מהיר | 1.17 | 1.36 | 1.44 | 1.16 | 1.05 |
| יחס מזומנים | 0.32 | 0.36 | 0.13 | 0.12 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.26 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.36 | -0.65 | -0.03 | -0.27 | -0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.36 | -0.65 | -0.03 | -0.34 | -0.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -13.71B | -8.07B | 2.94B | 1.02B | 229.14M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.60 | 0.63 | 0.64 | 0.57 | 0.66 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.46 | 2.51 | 3.29 | 1.97 | 3.53 |
| יחס חוב להון | 0.71 | 0.72 | 0.77 | 0.66 | 0.78 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.37 | 0.44 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.11 | 3.97 | 5.15 | 3.44 | 5.35 |
| יחס כיסוי חוב | 0.32 | 0.29 | 0.28 | 0.32 | 0.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.15 | 2.77 | 2.99 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.28 | 0.17 | 1.17 | 0.30 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 127.71 | 103.93 | 64.57 | 15.27 | 10.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.14 | 2.67 | 2.42 | 1.90 | 8.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 76.55% | 77.94% | 94.86% | 50.65% | 39.74% |
| שיעור EBIT | 60.75% | 67.38% | 110.68% | 107.76% | 44.80% |
| שיעור EBITDA | 61.31% | 68.03% | 111.00% | 108.27% | 45.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | 62.50% | 67.38% | 62.12% | 107.72% | 44.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | 33.46% | 43.08% | 62.12% | 107.72% | 44.59% |
| שיעור הרווח הנקי | 23.25% | 29.44% | 43.03% | 76.24% | 32.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 23.25% | 29.44% | 43.03% | 76.24% | 32.85% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.49% | 68.34% | 69.27% | 70.78% | 73.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 53.53% | 63.94% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 8.02% | 7.77% | 8.91% | 18.06% | 5.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 38.08% | 30.85% | 45.93% | 62.17% | 28.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 39.52% | 31.08% | 36.50% | 87.83% | 39.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.99% | 12.14% | 9.00% | 20.95% | 6.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.06% | 7.80% | 8.96% | 18.18% | 5.41% |
| תשואת רווחים | 17.25% | 2.09% | 16.35% | 9.34% | 1.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.50 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.20 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 53.53 | 46.67 | 42.47 | 38.23 | 70.36 |
| מחזור נכסים | 0.35 | 0.26 | 0.21 | 0.24 | 0.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.14 | 1.81 | 1.27 | 3.37 | 2.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 731.62 | 1,047.22 | 1,092.65 | 1,140.87 | 1,815.31 |
| ימי אשראי לקוחות | 731.62 | 1,047.22 | 1,092.65 | 1,140.87 | 1,815.31 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 731.62 | 1,047.22 | 1,092.65 | 1,140.87 | 1,815.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -29.48 | -41.21 | -2.08 | -5.15 | -1.42 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -29.84 | -41.21 | -2.08 | -5.15 | -1.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -82.94 | 0 | -6.93 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -82.94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.27 | -0.44 | -0.03 | -0.34 | -0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.47 | -1.05 | -0.11 | -0.81 | -0.55 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -35.12% | -7.42% | -4.03% | -9.97% | -2.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.76 | 47.93 | 6.12 | 10.72 | 60.76 |
| מכפיל מכירות | 1.35 | 14.11 | 2.63 | 8.16 | 20.04 |
| מכפיל הון | 1.91 | 14.78 | 2.81 | 6.66 | 17.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.85 | -13.47 | -24.84 | -10.03 | -36.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.88 | -13.47 | -24.84 | -10.03 | -36.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | 1.29 | 0.08 | 0.02 | 0.49 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.91 | 14.78 | 2.81 | 6.66 | 17.58 |
| מכפיל שווי חברה | 4.34 | 23.40 | 4.79 | 9.44 | 52.62 |
| שווי חברה | 55.92B | 203.63B | 26.07B | 21.56B | 20.45B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.34 | 23.40 | 4.79 | 9.44 | 52.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.66 | 15.92 | 5.31 | 10.22 | 23.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.62 | -15.20 | -50.14 | -12.56 | -43.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.69 | -15.20 | -50.14 | -12.56 | -43.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 43.66 | 36.93 | 17.88 | 7.59 | 2.87 |
| הון עצמי למניה | 44.45 | 37.54 | 18.38 | 7.76 | 2.94 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.29 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 63.04 | 39.34 | 19.62 | 6.33 | 2.58 |
| רווח נקי למניה | 14.66 | 11.58 | 8.44 | 4.82 | 0.85 |
| נטל מס | 0.69 | 0.68 | 0.69 | 0.71 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.55 | 0.64 | 0.56 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.00 | 0 | 0.10 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.58 | -3.56 | -0.25 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-TRY