Destek Finans Faktoring A.S. (DSTKF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.40B | -519.89M | -1.72B | -474.81M | 308.92M |
| רווח נקי | 3.77B | 2.11B | 0 | 0 | 0 |
| פחת והפחתות | 82.48M | 30.45M | 10.85M | 3.90M | 2.60M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -15.80B | -3.22B | -2.01B | -2.17B | -355.90M |
| יתרת לקוחות | -4.71B | -8.53B | -2.06B | -2.64B | -326.15M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 77.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -11.09B | 5.31B | 47.55M | 470.24M | -11.19M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.44B | 563.58M | 280.44M | 1.69B | 662.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -144.51M | -291.23M | -368.68M | -320.70M | 2.55M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 235.71M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -380.21M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -291.23M | -368.68M | -320.70M | 2.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 18.07B | 2.39B | 2.34B | 670.51M | 504.50M |
| פירעון חוב | 14.33B | 9.90B | 0 | 0 | 504.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -75.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -75.00M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 3.81B | -7.43B | 2.34B | 670.51M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.49B | 2.44B | 743.44M | 220.42M | 311.59M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 520.80M | 119.73M | 268.26M | 33.84M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 5.04B | 1.70B | 523.03M | -91.17M | 311.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.44B | 743.44M | 220.42M | 311.59M | 115.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.49B | 2.44B | 743.44M | 220.42M | 311.59M |
| תזרים מזומנים חופשי | -13.40B | -519.89M | -1.72B | -474.81M | 308.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.40B | -519.89M | -1.72B | -474.81M | 308.92M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-TRY