Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret Anonim Sirketi (DOAS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.30 | 1.43 | 1.58 | 1.80 | 1.54 |
| יחס מהיר | 0.55 | 0.78 | 1.01 | 1.22 | 1.04 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.12 | 0.35 | 0.41 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.10 | 0.27 | 0.79 | 0.98 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | -0.26 | 0.57 | 0.78 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.27 | -0.61 | 2.50 | 3.17 | 1.63 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 263.18M | 3.83B | 6.13B | 7.15B | 13.14B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.24 | 0.13 | 0.16 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.45 | 0.46 | 0.22 | 0.26 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.31 | 0.18 | 0.21 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.13 | 0.08 | 0.13 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.06 | 1.94 | 1.68 | 1.64 | 0.66 |
| יחס כיסוי חוב | 0.32 | 0.51 | 1.50 | 2.77 | 4.60 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.29 | 1.93 | 5.82 | 18.56 | 11.17 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.29 | 0.71 | 0.26 | 0.20 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 189.28 | 172.12 | 68.94 | 61.43 | 20.60 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.13 | 1.47 | 0.15 | 0.12 | -0.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.97% | 11.17% | 14.88% | 21.37% | 20.88% |
| שיעור EBIT | 4.46% | 5.37% | 8.76% | 17.05% | 19.58% |
| שיעור EBITDA | 5.97% | 6.68% | 9.93% | 17.78% | 20.64% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.04% | 5.37% | 9.02% | 22.73% | 18.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.95% | 2.54% | 7.21% | 25.04% | 20.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.00% | 1.23% | 4.03% | 13.15% | 8.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.97% | 1.20% | 4.06% | 19.12% | 17.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 33.84% | 48.39% | 55.92% | 52.51% | 44.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 73.05% | 47.28% | 79.88% | 110.13% | 105.86% |
| תשואה על הנכסים | 1.65% | 2.41% | 8.23% | 28.89% | 37.86% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.65% | 4.68% | 13.82% | 47.47% | 25.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.98% | 16.29% | 26.05% | 68.59% | 265.22% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.88% | 6.25% | 14.92% | 47.92% | 91.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.67% | 2.44% | 8.32% | 29.12% | 38.15% |
| תשואת רווחים | 8.94% | 7.59% | 17.90% | 37.49% | 20.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.31 | 8.57 | 10.77 | 11.59 | 15.17 |
| מחזור זכאים | 7.56 | 11.86 | 11.19 | 9.57 | 10.11 |
| מחזור מלאי | 5.01 | 7.54 | 10.41 | 11.02 | 5.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.09 | 9.44 | 9.36 | 12.66 | 40.85 |
| מחזור נכסים | 1.65 | 1.96 | 2.04 | 2.20 | 4.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | 15.53 | 14.37 | 12.40 | 13.26 | 19.16 |
| מחזור המרת מזומנים | 68.56 | 60.25 | 36.35 | 26.47 | 59.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.92 | 42.61 | 33.90 | 31.50 | 24.06 |
| ימי מלאי | 72.90 | 48.40 | 35.08 | 33.12 | 71.87 |
| ימי אשראי מספקים | 48.25 | 30.77 | 32.63 | 38.15 | 36.11 |
| מחזור תפעולי | 116.81 | 91.02 | 68.98 | 64.62 | 95.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -28.54 | -54.70 | 70.75 | 70.38 | 19.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -46.52 | -71.63 | 53.40 | 5.34 | 12.95 |
| הוצאות הוניות למניה | 17.98 | 16.93 | 17.35 | 7.40 | 6.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.63 | 1.31 | 0.75 | 0.08 | 0.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.76 | -1.11 | 0.91 | 1.77 | 0.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.59 | -3.23 | 4.08 | 9.52 | 3.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.19 | -0.39 | 1.27 | 1.34 | 1.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | -0.05 | 0.08 | 0.10 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -40.26% | -38.08% | 27.55% | 2.09% | 6.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.18 | 13.17 | 5.59 | 1.80 | 2.51 |
| מכפיל מכירות | 0.10 | 0.16 | 0.23 | 0.35 | 0.44 |
| מכפיל הון | 0.38 | 0.62 | 0.77 | 1.27 | 1.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.48 | -2.63 | 3.63 | 47.79 | 15.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.50 | -3.44 | 2.74 | 3.62 | 10.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.25 | -0.22 | -0.07 | 0.02 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.38 | 0.62 | 0.77 | 1.27 | 1.24 |
| מכפיל שווי חברה | 3.82 | 3.90 | 2.42 | 2.09 | 2.09 |
| שווי חברה | 57.65B | 66.57B | 45.16B | 55.48B | 38.14B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.82 | 3.90 | 2.42 | 2.09 | 2.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.23 | 0.26 | 0.24 | 0.37 | 0.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.63 | -4.22 | 3.86 | 50.66 | 14.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.18 | -5.53 | 2.92 | 3.84 | 10.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 334.22 | 302.89 | 250.42 | 201.33 | 58.19 |
| הון עצמי למניה | 337.92 | 305.22 | 251.16 | 201.39 | 157.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.67 | 0.53 | 0.37 | 0.24 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 1,149.46 | 1,162.64 | 860.89 | 727.08 | 445.75 |
| רווח נקי למניה | 11.48 | 14.28 | 34.70 | 95.59 | 39.41 |
| נטל מס | 0.34 | 0.48 | 0.56 | 0.53 | 0.44 |
| נטל ריבית | 0.66 | 0.47 | 0.82 | 1.47 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.30 | -3.83 | 2.04 | 0.74 | 0.24 |
הנתונים מוצגים ב-TRY