Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret Anonim Sirketi (DOAS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.03B | 15.48B | 14.45B | 3.79B | 3.27B |
| רווח נקי | 3.14B | 7.59B | 19.62B | 15.61B | 2.34B |
| פחת והפחתות | 3.36B | 2.20B | 1.22B | 932.59M | 182.14M |
| מס הכנסה נדחה | 879.29M | 879.27M | 198.48M | -1.40B | -503.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -24.24B | 913.17M | -6.89B | -3.54B | 107.15M |
| יתרת לקוחות | 2.60B | 2.74B | -7.34B | -2.32B | 36.36M |
| מלאי | -9.96B | 64.44M | -3.57B | -2.30B | 782.82M |
| יתרת ספקים | 382.60M | 2.03B | 2.44B | 2.36B | -622.63M |
| הון חוזר אחר | -17.26B | -3.93B | 1.58B | -1.28B | -89.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.83B | 2.06B | 296.97M | -9.60B | 643.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.24B | -2.10B | -7.45B | -873.10M | 19.87M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.65B | -4.45B | -1.51B | -1.22B | -403.75M |
| רכישות, נטו | 1.45B | 686.64M | -8.13B | -3.37M | 56.96M |
| רכישת השקעות | -44.89M | -90.71M | -428.68M | -3.37M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 3.37M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.75B | -5.51B | 349.59M | 366.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.79B | -11.50B | -378.34M | -5.76B | -536.64M |
| פירעון חוב | 15.36B | -73.28M | 2.95B | -1.85B | 458.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.89B | 4.04B | 69.01M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -7.14B | -13.14B | -6.64B | -3.99B | -600.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -435.17M | -176.48M | -733.48M | -1.35B | -395.44M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.56B | 9.41B | 7.64B | 3.37B | 3.41B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.63B | 1.73B | -3.63B | 14.08M | 1.95M |
| שינוי נטו במזומנים | -3.86B | 1.77B | 2.99B | -43.43M | 2.75B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.41B | 11.04B | 5.57B | 3.41B | 655.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.56B | 9.41B | 7.64B | 3.37B | 3.41B |
| תזרים מזומנים חופשי | -15.76B | 11.68B | 1.10B | 2.57B | 2.87B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.03B | 13.65B | 14.45B | 2.00B | 3.27B |
| הוצאות הוניות | -3.72B | -3.80B | -1.52B | -1.22B | -403.75M |
הנתונים מוצגים ב-TRY