Deva Holding A.S. (DEVA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.10 | 1.65 | 1.61 | 1.66 | 1.36 |
| יחס מהיר | 1.27 | 1.11 | 0.99 | 1.05 | 0.86 |
| יחס מזומנים | 0.27 | 0.24 | 0.13 | 0.22 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.07 | 0.13 | 0.53 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.27 | 0.66 | 0.33 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.19 | 0.56 | 0.96 | 0.46 | 0.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.75B | 5.59B | 3.37B | 3.85B | 777.28M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.15 | 0.21 | 0.24 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.19 | 0.22 | 0.30 | 0.37 | 0.86 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.18 | 0.23 | 0.27 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.39 | 1.43 | 1.43 | 1.52 | 2.19 |
| יחס כיסוי חוב | 0.44 | 0.09 | 0.49 | 0.78 | 0.38 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.53 | -0.06 | 0.95 | 0.91 | 3.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.40 | 0.44 | 0.38 | 0.32 | 0.36 |
| חוב נושא ריבית למניה | 42.33 | 42.37 | 45.43 | 38.41 | 19.57 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.84 | 2.37 | 1.20 | 0.95 | 1.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.37% | 29.19% | 39.93% | 41.89% | 52.34% |
| שיעור EBIT | 11.11% | -0.82% | 21.11% | 30.86% | 41.12% |
| שיעור EBITDA | 19.24% | 7.27% | 28.14% | 36.86% | 43.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.01% | -0.82% | 18.11% | 17.74% | 37.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.73% | -0.48% | 2.39% | 17.44% | 29.02% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.85% | -4.19% | 0.45% | 29.88% | 30.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.85% | -4.19% | 0.45% | 29.88% | 30.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -141.15% | 870.47% | 18.79% | 171.37% | 104.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 45.38% | 58.69% | 13.19% | 98.31% | 76.87% |
| תשואה על הנכסים | -1.92% | -2.14% | 0.23% | 15.08% | 15.77% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.97% | -3.07% | 0.33% | 22.90% | 34.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.78% | -0.57% | 12.67% | 12.94% | 36.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.76% | -0.48% | 1.92% | 9.74% | 18.05% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.46% | -2.74% | 0.29% | 18.03% | 16.90% |
| תשואת רווחים | -5.91% | -6.44% | 0.44% | 21.54% | 9.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.83 | 2.71 | 3.12 | 3.19 | 2.37 |
| מחזור זכאים | 5.62 | 5.03 | 8.19 | 7.34 | 1.82 |
| מחזור מלאי | 1.84 | 2.51 | 1.96 | 1.55 | 1.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.50 | 1.54 | 1.62 | 1.75 | 2.56 |
| מחזור נכסים | 0.50 | 0.51 | 0.52 | 0.50 | 0.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.29 | 3.44 | 3.34 | 3.75 | 2.81 |
| מחזור המרת מזומנים | 262.31 | 207.34 | 258.00 | 299.73 | 297.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 129.19 | 134.60 | 116.80 | 114.54 | 154.18 |
| ימי מלאי | 198.01 | 145.32 | 185.77 | 234.95 | 343.54 |
| ימי אשראי מספקים | 64.89 | 72.58 | 44.57 | 49.76 | 200.55 |
| מחזור תפעולי | 327.20 | 279.92 | 302.57 | 349.49 | 497.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 22.62 | 13.74 | 25.27 | 11.55 | 4.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 14.02 | 11.21 | 9.61 | 0.47 | -2.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 8.60 | 2.53 | 15.65 | 11.08 | 6.30 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.62 | 0.82 | 0.38 | 0.04 | -0.54 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.63 | 5.43 | 1.41 | 0.93 | 0.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.63 | 5.43 | 1.61 | 1.04 | 0.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.48 | 0.82 | 0.42 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.14 | 0.33 | 0.20 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 19.68% | 17.88% | 12.26% | 0.60% | -3.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -16.96 | -15.52 | 224.00 | 4.64 | 10.18 |
| מכפיל מכירות | 0.65 | 0.65 | 1.02 | 1.39 | 3.09 |
| מכפיל הון | 0.45 | 0.48 | 0.76 | 1.06 | 3.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.08 | 5.59 | 8.16 | 165.84 | -31.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.15 | 4.56 | 3.10 | 6.80 | 16.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.01 | -2.29 | 0.03 | 0.63 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.45 | 0.48 | 0.76 | 1.06 | 3.52 |
| מכפיל שווי חברה | 4.23 | 11.34 | 4.81 | 4.71 | 8.63 |
| שווי חברה | 17.80B | 15.86B | 20.93B | 19.69B | 16.64B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.23 | 11.34 | 4.81 | 4.71 | 8.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.81 | 0.82 | 1.35 | 1.74 | 3.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.35 | 7.08 | 10.85 | 207.71 | -37.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.93 | 5.77 | 4.13 | 8.52 | 20.39 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 109.48 | 91.92 | 74.38 | 47.46 | 16.80 |
| הון עצמי למניה | 157.66 | 131.61 | 103.76 | 73.92 | 19.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 2.41 | -7.70 | 0.81 | -0.71 | -0.05 |
| הכנסות למניה | 109.42 | 96.23 | 77.08 | 56.65 | 22.39 |
| רווח נקי למניה | -4.21 | -4.04 | 0.35 | 16.93 | 6.80 |
| נטל מס | -1.41 | 8.70 | 0.19 | 1.71 | 1.05 |
| נטל ריבית | 0.25 | 0.59 | 0.11 | 0.56 | 0.71 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.09 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -5.64 | -3.40 | 73.00 | 0.68 | 0.60 |
הנתונים מוצגים ב-TRY