Deva Holding A.S. (DEVA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.75B | 5.07B | 2.31B | 815.91M | 1.25B |
| רווח נקי | -806.99M | 69.42M | 3.39B | 1.36B | 1.17B |
| פחת והפחתות | 1.56B | 1.09B | 679.86M | 643.06M | 79.16M |
| מס הכנסה נדחה | 702.36M | 225.57M | -1.55B | -65.80M | -17.51M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -840.14M | 724.30M | -464.17M | -1.56B | -389.76M |
| יתרת לקוחות | -2.16B | 207.74M | -652.79M | -799.09M | -284.57M |
| מלאי | 1.05B | 1.55B | -152.22M | -1.05B | -389.33M |
| יתרת ספקים | 1.58B | -162.22M | -274.89M | 363.07M | 182.57M |
| הון חוזר אחר | -1.31B | -874.45M | 615.74M | -74.00M | 101.57M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.14B | 2.96B | -1.29B | 437.93M | 388.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -628.32M | -2.41B | -1.74B | -2.35B | -739.85M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.36B | -1.21B | -2.22B | -1.26B | -581.07M |
| רכישות, נטו | 62.48M | 69.51M | 50.09M | 28.83M | 18.30M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -1.09B | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.94B | 530.91M | 131.63M | -28.83M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -263.22M | -1.81B | 346.08M | 941.28K | -177.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -270.41M | -3.06B | -180.92M | 802.39M | 171.09M |
| פירעון חוב | -69.96M | 772.92M | 1.63B | 1.49B | 525.48M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -461.15M | -278.53M | -173.61M | -98.64M |
| פעילויות מימון אחרות | -200.45M | -3.37B | -1.54B | -332.94M | -255.75M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.38B | 962.50M | 1.51B | 600.67M | 1.31B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -428.98M | -142.90M | 192.28M | 24.10M | 22.09M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.42B | -1.22B | 524.76M | -709.46M | 701.12M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 964.18M | 2.19B | 990.11M | 1.31B | 609.01M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.38B | 962.50M | 1.51B | 600.67M | 1.31B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.24B | 1.93B | 94.78M | -443.99M | 666.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.75B | 5.07B | 2.31B | 815.91M | 1.25B |
| הוצאות הוניות | -505.51M | -3.14B | -2.22B | -1.26B | -581.07M |
הנתונים מוצגים ב-TRY