DCT Trading Dis Ticaret Anonim Sirketi (DCTTR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.36 | 2.71 | 2.08 | 1.06 | 1.24 |
| יחס מהיר | 3.01 | 2.18 | 1.81 | 0.45 | 0.59 |
| יחס מזומנים | 0.27 | 0.15 | 0.32 | 0.06 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | -0.38 | -0.12 | -0.06 | 0.02 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | -0.99 | 0.84 | -0.21 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.27 | -1.19 | 1.48 | -0.61 | 0.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 238.67M | 276.81M | 393.22M | 41.83M | 32.24M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.36 | 0.21 | 0.28 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.45 | 0.66 | 0.35 | 1.76 | 0.61 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.40 | 0.26 | 0.64 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.24 | 0.03 | 0 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.67 | 1.85 | 1.68 | 6.27 | 2.51 |
| יחס כיסוי חוב | -0.65 | -0.10 | 0.08 | 0.21 | 0.35 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.14 | 2.76 | -2.54 | 0.53 | 2.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.30 | 0.18 | 0.07 | 0.26 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.37 | 1.83 | 0.89 | 1.61 | 0.50 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.51 | -55.69 | 4.83 | 2.64 | 1.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.61% | 13.67% | -1.26% | 4.21% | 3.44% |
| שיעור EBIT | -15.19% | -1.17% | 0.67% | 6.61% | 2.48% |
| שיעור EBITDA | -12.98% | -0.39% | 1.10% | 7.36% | 2.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | -8.03% | 5.86% | -7.25% | 2.52% | 1.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | -22.74% | -3.29% | -1.76% | 1.89% | 1.84% |
| שיעור הרווח הנקי | -22.64% | -4.42% | -1.72% | 0.50% | 1.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -22.87% | -4.43% | -1.77% | 0.45% | 1.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.56% | 134.27% | 97.45% | 26.50% | 77.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 283.41% | -56.17% | 24.30% | 74.88% | 115.03% |
| תשואה על הנכסים | -16.05% | -6.49% | -3.25% | 0.59% | 6.11% |
| תשואה על ההון העצמי | -27.67% | -11.97% | -5.46% | 3.73% | 15.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.72% | 11.04% | -20.61% | 15.86% | 13.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.90% | 8.92% | -16.04% | 1.53% | 7.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -16.31% | -6.54% | -3.25% | 0.59% | 6.11% |
| תשואת רווחים | -18.95% | -3.38% | -1.12% | 0.55% | 2.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.71 | 4.82 | 10.86 | -92.13 | 19.77 |
| מחזור זכאים | 33.92 | 59.57 | 33.27 | 2.67 | 17.68 |
| מחזור מלאי | 12.35 | 10.69 | 20.78 | 2.29 | 12.58 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.29 | 7.87 | 11.54 | 11.65 | 16.96 |
| מחזור נכסים | 0.71 | 1.47 | 1.89 | 1.19 | 4.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.86 | 4.58 | 8.73 | 24.52 | 26.78 |
| מחזור המרת מזומנים | 153.59 | 103.68 | 40.19 | 18.53 | 26.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 134.81 | 75.67 | 33.60 | -3.96 | 18.46 |
| ימי מלאי | 29.55 | 34.14 | 17.56 | 159.35 | 29.01 |
| ימי אשראי מספקים | 10.76 | 6.13 | 10.97 | 136.86 | 20.64 |
| מחזור תפעולי | 164.35 | 109.81 | 51.16 | 155.39 | 47.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.15 | -1.04 | 0.95 | -0.81 | 0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -1.12 | 0.88 | -0.81 | 0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.15 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.02 | 1.08 | 0.92 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.98 | -12.56 | 10.79 | -21.08 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.98 | -13.16 | 12.40 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | -0.62 | 1.35 | -0.60 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | -0.15 | 0.15 | -0.14 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.09% | -12.29% | 8.87% | -15.75% | 1.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.67 | -29.32 | -89.91 | 180.21 | 45.26 |
| מכפיל מכירות | 1.28 | 1.31 | 1.54 | 0.90 | 0.64 |
| מכפיל הון | 1.51 | 3.54 | 4.89 | 6.72 | 6.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1,138.81 | -8.14 | 11.28 | -6.35 | 63.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.20 | -8.75 | 10.37 | -6.35 | 63.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | -0.16 | 0.18 | -2.41 | -0.64 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.51 | 3.54 | 4.89 | 6.72 | 6.91 |
| מכפיל שווי חברה | -12.36 | -387.03 | 145.10 | 14.89 | 27.51 |
| שווי חברה | 1.92B | 4.14B | 3.99B | 2.43B | 2.12B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -11.76 | -387.03 | 145.10 | 14.89 | 27.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.53 | 1.53 | 1.59 | 1.10 | 0.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1,360.40 | -9.50 | 11.66 | -7.71 | 66.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.85 | -10.23 | 10.72 | -7.71 | 66.79 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.77 | 2.56 | 2.03 | 0.77 | 0.77 |
| הון עצמי למניה | 2.74 | 2.57 | 2.02 | 0.76 | 0.74 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.35 | -0.01 | 0.76 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 3.25 | 6.95 | 6.43 | 5.69 | 7.97 |
| רווח נקי למניה | -0.74 | -0.31 | -0.11 | 0.03 | 0.11 |
| נטל מס | 1.00 | 1.34 | 0.97 | 0.26 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.50 | 2.81 | -2.61 | 0.29 | 0.74 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.20 | 3.37 | -8.36 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-TRY