DCT Trading Dis Ticaret Anonim Sirketi (DCTTR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -404.82M | 372.05M | -315.14M | 31.68M | -103.75M |
| רווח נקי | -120.02M | -44.48M | 0 | 0 | 0 |
| פחת והפחתות | 21.03M | 10.59M | 0 | 12.26M | 9.42M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -355.80M | 362.21M | -520.47M | -83.99M | -255.26M |
| יתרת לקוחות | -119.36M | 368.75M | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | -57.42M | 1.04B | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -179.02M | -1.05B | -520.47M | -1.80M | 109.06M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 49.98M | 43.73M | 205.34M | 103.41M | 142.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -26.39M | -387.95M | -9.67M | -10.06M | -21.14M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -16.63M | -29.75M | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -9.76M | -358.20M | -9.67M | -10.06M | -21.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 320.07M | 18.93M | 379.32M | -21.80M | 242.35M |
| פירעון חוב | 330.10M | -408.16M | 501.49M | 43.94M | 245.43M |
| הנפקת מניות רגילות | 12.78M | 431.58M | 81.73M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -22.81M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -4.49M | -14.95M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -188.96M | -21.80M | 242.35M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 60.40M | 141.65M | 116.22M | 19.37M | 107.81M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 29.90M | 22.40M | -1.08M | 19.55M | -9.65M |
| שינוי נטו במזומנים | -81.24M | 25.42M | 55.61M | 19.37M | 107.81M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 141.65M | 116.22M | 0 | 0 | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 60.40M | 141.65M | 116.22M | 19.37M | 107.81M |
| תזרים מזומנים חופשי | -435.58M | 342.05M | -315.14M | 31.68M | -103.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -404.82M | 372.05M | -315.14M | 31.68M | -103.75M |
| הוצאות הוניות | -30.76M | -30.00M | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-TRY