Cimsa Cimento Sanayi ve Ticaret A.S. (CIMSA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.89 | 1.10 | 0.78 | 1.36 | 1.19 |
| יחס מהיר | 0.61 | 0.80 | 0.57 | 1.04 | 0.96 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.43 | 0.31 | 0.71 | 0.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.15 | 0.13 | 0.24 | 0.77 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.35 | 0.26 | 0.32 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.30 | 1.08 | 0.47 | 0.80 | 0.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -27.08B | -24.15B | -16.28B | -2.87B | 448.01M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.23 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.82 | 0.88 | 0.87 | 0.47 | 0.50 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.47 | 0.46 | 0.32 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.31 | 0.38 | 0.22 | 0.20 | 0.43 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.63 | 2.79 | 2.73 | 2.07 | 2.03 |
| יחס כיסוי חוב | 0.58 | 0.79 | 0.45 | 1.13 | 0.59 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.12 | 1.84 | 1.65 | 2.77 | 5.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.85 | 0.64 | 0.47 | 0.29 | 0.72 |
| חוב נושא ריבית למניה | 37.04 | 33.27 | 25.00 | 10.43 | 3.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.56 | 2.35 | 1.74 | 0.45 | 0.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.34% | 18.38% | 21.47% | 19.63% | 17.24% |
| שיעור EBIT | 9.26% | 8.96% | 21.29% | 20.04% | 34.85% |
| שיעור EBITDA | 19.29% | 18.07% | 28.25% | 25.61% | 36.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.61% | 8.96% | 12.60% | 16.41% | 15.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.75% | 9.92% | 13.87% | 14.33% | 38.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.59% | 6.76% | 9.55% | 12.15% | 47.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.57% | 8.29% | 10.85% | 15.01% | 49.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.35% | 68.14% | 68.84% | 84.80% | 125.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 132.74% | 110.67% | 110.09% | 87.29% | 250.99% |
| תשואה על הנכסים | 4.20% | 3.35% | 3.98% | 6.49% | 35.15% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.30% | 9.34% | 10.86% | 13.42% | 71.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.67% | 5.88% | 8.27% | 11.40% | 19.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.68% | 4.44% | 4.89% | 10.16% | 10.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.25% | 4.22% | 4.99% | 7.54% | 35.66% |
| תשואת רווחים | 11.99% | 7.06% | 6.10% | 8.71% | 30.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.82 | 5.61 | 4.95 | 6.00 | 3.10 |
| מחזור זכאים | 4.13 | 4.38 | 3.33 | 5.15 | 2.00 |
| מחזור מלאי | 4.70 | 5.49 | 4.28 | 5.76 | 6.31 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.00 | 1.04 | 0.95 | 1.20 | 4.77 |
| מחזור נכסים | 0.49 | 0.50 | 0.42 | 0.53 | 0.74 |
| יחס מחזור הון חוזר | -15.69 | -29.50 | -25.07 | 9.87 | 13.71 |
| מחזור המרת מזומנים | 64.90 | 48.16 | 49.40 | 53.34 | -7.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 75.69 | 65.02 | 73.80 | 60.82 | 117.92 |
| ימי מלאי | 77.59 | 66.43 | 85.33 | 63.37 | 57.88 |
| ימי אשראי מספקים | 88.37 | 83.30 | 109.74 | 70.86 | 182.87 |
| מחזור תפעולי | 153.27 | 131.46 | 159.13 | 124.19 | 175.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.34 | 8.30 | 6.77 | 3.00 | 1.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.06 | 0.83 | 2.73 | -1.09 | 0.48 |
| הוצאות הוניות למניה | 6.40 | 7.47 | 4.04 | 4.09 | 0.82 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.47 | 0.10 | 0.40 | -0.36 | 0.37 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.60 | 1.01 | 1.27 | 0.64 | 1.26 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.68 | 1.11 | 1.68 | 0.73 | 1.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.27 | 0.30 | 0.33 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.17 | 0.23 | 0.14 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.19% | 1.78% | 5.86% | -3.60% | 3.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.33 | 14.18 | 16.41 | 11.51 | 3.95 |
| מכפיל מכירות | 0.72 | 0.96 | 1.57 | 1.40 | 1.58 |
| מכפיל הון | 0.92 | 1.32 | 1.78 | 1.54 | 2.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -19.26 | 56.23 | 17.06 | -27.78 | 29.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.13 | 5.60 | 6.88 | 10.09 | 11.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.92 | 2.05 | -0.42 | -0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.92 | 1.32 | 1.78 | 1.54 | 2.37 |
| מכפיל שווי חברה | 6.27 | 7.65 | 7.28 | 5.89 | 4.69 |
| שווי חברה | 63.32B | 63.45B | 57.87B | 30.95B | 14.80B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.27 | 7.65 | 7.28 | 5.89 | 4.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.21 | 1.38 | 2.06 | 1.51 | 1.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -32.54 | 81.14 | 22.41 | -30.05 | 32.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.43 | 8.08 | 9.03 | 10.91 | 12.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 32.09 | 25.73 | 19.30 | 19.11 | 6.29 |
| הון עצמי למניה | 43.11 | 35.13 | 26.17 | 19.63 | 6.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.16 | 0.22 | -0.05 | -0.09 |
| הכנסות למניה | 55.37 | 48.55 | 29.77 | 21.68 | 9.08 |
| רווח נקי למניה | 4.75 | 3.28 | 2.84 | 2.63 | 4.31 |
| נטל מס | 0.67 | 0.68 | 0.69 | 0.85 | 1.25 |
| נטל ריבית | 1.38 | 1.11 | 0.65 | 0.71 | 1.09 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.91 | 2.53 | 1.64 | 1.14 | 0.38 |
הנתונים מוצגים ב-TRY