דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Cimsa Cimento Sanayi ve Ticaret A.S. (CIMSA) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת7.85B6.41B2.84B1.23B-122.45M
רווח נקי3.10B3.90B2.49B3.26B966.74M
פחת והפחתות4.18B1.96B1.64B157.62M132.38M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר921.97M-3.06B-199.90M-214.37M-889.07M
יתרת לקוחות-2.61B-1.38B-1.26B-1.07B-626.84M
מלאי-27.15M770.48M-4.12M-426.42M-468.67M
יתרת ספקים1.89B-1.25B499.30M1.18B74.71M
הון חוזר אחר1.67B-1.20B560.42M99.14M131.73M
פריטים אחרים שאינם במזומן-356.34M3.61B-1.18B-1.98B-332.51M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-8.68B-14.58B-1.69B493.35M-99.00M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-8.32B-3.77B-3.87B-772.96M-188.00M
רכישות, נטו782.96M-9.24B15.99M-747.35M334.80M
רכישת השקעות000-2.31B-294.43M
מכירת השקעות / פירעון השקעות0002.00B8.72M
פעילויות השקעה אחרות-1.14B-1.58B2.16B2.33B39.90M
תזרים מזומנים מפעילות מימון1.60B10.71B-637.67M-397.98M-442.00M
פירעון חוב2.55B11.92B867.40M1.83B-422.94M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות000-200.00M0
דיבידנדים ששולמו-713.55M-1.22B-572.10M-200.00M0
פעילויות מימון אחרות-233.09M11.26M-932.97M-1.82B-19.06M
יתרת מזומנים בסוף התקופה9.74B7.66B6.31B1.60B257.73M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-1.10B406.41M74.27M18.22M17.31M
שינוי נטו במזומנים-325.64M-1.44B-596.58M1.34B-646.14M
מזומנים בתחילת התקופה10.06B9.11B6.90B257.73M903.87M
מזומנים בסוף התקופה9.74B7.66B6.31B1.60B257.73M
תזרים מזומנים חופשי781.99M2.58B-1.03B453.23M-310.45M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת7.85B6.41B2.76B1.23B-122.45M
הוצאות הוניות-7.07B-3.82B-3.87B-772.96M-188.00M

הנתונים מוצגים ב-TRY

Cimsa Cimento Sanayi ve Ticaret A.S. - תזרים מזומנים