Baticim Bati Anadolu Cimento Sanayii A.S. (BTCIM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.96 | 1.02 | 1.11 | 1.19 | 0.85 |
| יחס מהיר | 0.71 | 0.72 | 0.83 | 0.87 | 0.48 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.09 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.23 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.39 | 0.04 | 0.32 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.44 | 1.07 | 0.08 | 0.84 | 0.54 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.50B | -5.61B | -5.33B | -5.00B | -6.32B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.24 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.24 | 0.26 | 0.30 | 0.43 | 0.72 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.30 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.23 | 0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.63 | 1.63 | 1.65 | 1.81 | 2.37 |
| יחס כיסוי חוב | 0.23 | 0.46 | 0.42 | 0.98 | 0.42 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.11 | -0.17 | 0.67 | 0.89 | 1.70 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.68 | 0.26 | 0.26 | 0.31 | 0.73 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.38 | 1.20 | 1.39 | 1.44 | 1.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.84 | 4.82 | 3.77 | 3.85 | 6.98 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.16% | 9.88% | 11.45% | 13.91% | 14.48% |
| שיעור EBIT | -1.53% | -1.16% | 4.28% | 8.22% | 10.21% |
| שיעור EBITDA | 7.99% | 7.99% | 12.44% | 14.45% | 12.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.53% | -1.16% | 4.28% | 8.22% | 10.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.53% | -2.78% | 1.98% | 6.56% | -11.98% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.82% | -1.60% | -0.19% | 15.95% | -7.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.40% | -1.47% | 0.57% | 17.87% | -10.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 105.29% | 57.61% | -9.54% | 243.00% | 62.43% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 361.46% | 238.81% | 46.18% | 79.82% | -117.31% |
| תשואה על הנכסים | -2.20% | -0.64% | -0.07% | 6.34% | -2.53% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.92% | -1.05% | -0.11% | 11.49% | -5.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.69% | -0.55% | 1.85% | 3.99% | 4.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.66% | -0.27% | 0.49% | 3.68% | 3.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.31% | -0.67% | -0.07% | 6.61% | -2.72% |
| תשואת רווחים | -10.30% | -1.08% | -0.10% | 8.50% | -6.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.70 | 4.41 | 4.13 | 4.67 | 4.79 |
| מחזור זכאים | 3.75 | 4.66 | 5.02 | 4.04 | 2.53 |
| מחזור מלאי | 8.18 | 8.43 | 7.73 | 5.91 | 3.57 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.48 | 0.51 | 0.47 | 0.54 | 0.46 |
| מחזור נכסים | 0.38 | 0.40 | 0.37 | 0.40 | 0.34 |
| יחס מחזור הון חוזר | -246.27 | 39.56 | 16.69 | 55.18 | -6.19 |
| מחזור המרת מזומנים | 24.97 | 47.81 | 62.89 | 49.57 | 34.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 77.71 | 82.77 | 88.39 | 78.18 | 76.19 |
| ימי מלאי | 44.64 | 43.30 | 47.21 | 61.75 | 102.37 |
| ימי אשראי מספקים | 97.38 | 78.26 | 72.71 | 90.36 | 144.06 |
| מחזור תפעולי | 122.35 | 126.07 | 135.60 | 139.93 | 178.56 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.47 | 0.36 | 0.04 | 0.30 | 0.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.26 | 0.16 | -0.05 | 0.18 | 0.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.22 | 0.19 | 0.09 | 0.12 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.46 | -1.39 | 0.61 | 0.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.05 | 1.80 | 0.41 | 2.55 | 3.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.19 | 1.86 | 0.42 | 2.55 | 3.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.35 | 0.03 | 0.24 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.14 | 0.01 | 0.14 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 17.45% | 4.32% | -1.11% | 4.67% | 7.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -9.60 | -92.93 | -991.30 | 11.59 | -16.50 |
| מכפיל מכירות | 0.57 | 1.49 | 1.86 | 1.88 | 1.23 |
| מכפיל הון | 0.35 | 0.97 | 1.13 | 1.35 | 0.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.73 | 23.17 | -90.41 | 21.42 | 12.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.11 | 10.69 | 125.23 | 13.01 | 8.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | -0.12 | 9.78 | -0.02 | 0.64 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.35 | 0.97 | 1.13 | 1.35 | 0.99 |
| מכפיל שווי חברה | 11.92 | 23.45 | 18.70 | 16.83 | 16.92 |
| שווי חברה | 13.81B | 26.77B | 31.26B | 27.96B | 12.58B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.92 | 23.45 | 18.70 | 16.83 | 16.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.95 | 1.87 | 2.33 | 2.43 | 2.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.64 | 29.17 | -113.26 | 27.78 | 22.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.24 | 13.46 | 156.89 | 16.87 | 15.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.47 | 4.16 | 4.31 | 3.02 | 1.26 |
| הון עצמי למניה | 4.24 | 3.92 | 4.04 | 2.92 | 1.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.34 | 0.47 | 0.71 | -1.72 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 2.60 | 2.56 | 2.46 | 2.10 | 1.09 |
| רווח נקי למניה | -0.15 | -0.04 | -0.00 | 0.34 | -0.08 |
| נטל מס | 1.05 | 0.58 | -0.10 | 2.43 | 0.62 |
| נטל ריבית | 3.61 | 2.39 | 0.46 | 0.80 | -1.17 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.24 | -9.44 | 1.18 | 0.56 | 1.32 |
הנתונים מוצגים ב-TRY