דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Baticim Bati Anadolu Cimento Sanayii A.S. (BTCIM) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.99B199.28M1.66B831.85M74.39M
רווח נקי-210.76M168.50M2.97B627.94M-604.41M
פחת והפחתות1.31B1.41B993.52M576.69M82.29M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר922.77M90.72M-1.03B-739.87M-428.39M
יתרת לקוחות491.88M-119.53M-1.22B-274.13M-270.82M
מלאי11.82M375.89M329.37M-401.46M-165.65M
יתרת ספקים390.29M0000
הון חוזר אחר28.78M-165.64M-138.66M-64.28M8.07M
פריטים אחרים שאינם במזומן-30.59M-1.47B-1.27B367.08M1.02B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-904.89M1.39B324.78M-237.99M-35.89M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.07B-474.08M-650.28M-262.20M-37.91M
רכישות, נטו01.85B508.42M00
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות166.14M15.35M466.63M24.21M2.01M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-1.21B-1.62B-1.72B-369.38M-137.65M
פירעון חוב63.25M-995.02M-306.25M-158.68M-27.35M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-36.07M-13.35M000
פעילויות מימון אחרות-1.23B-610.56M-1.41B-210.69M-110.30M
יתרת מזומנים בסוף התקופה212.13M427.89M449.68M212.33M13.24M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים6.14M9.96M4.90M7.45M0
שינוי נטו במזומנים-215.76M-21.79M237.35M199.09M-99.16M
מזומנים בתחילת התקופה427.89M449.68M212.33M13.24M112.39M
מזומנים בסוף התקופה212.13M427.89M449.68M212.33M13.24M
תזרים מזומנים חופשי917.51M-276.03M1.01B569.62M36.48M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.99B199.28M1.66B831.85M74.39M
הוצאות הוניות-1.07B-475.31M-650.84M-262.23M-37.91M

הנתונים מוצגים ב-TRY

Baticim Bati Anadolu Cimento Sanayii A.S. - תזרים מזומנים