Bera Holding AS (BERA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.75 | 2.83 | 2.50 | 2.39 | 2.49 |
| יחס מהיר | 1.44 | 1.72 | 1.59 | 1.52 | 1.61 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.22 | 0.31 | 0.52 | 0.40 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.06 | 0.14 | 0.50 | 0.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | 0.05 | 0.08 | 0.72 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.01 | 0.24 | 0.20 | 3.44 | 0.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.81B | 4.55B | 3.76B | 1.91B | 2.26B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.08 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.07 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.43 | 1.42 | 1.49 | 1.60 | 1.68 |
| יחס כיסוי חוב | 0.31 | 0.88 | 0.83 | 4.77 | 1.99 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.46 | 2.85 | 5.74 | 26.79 | 11.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.22 | 0.09 | 0.19 | 0.15 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.00 | 2.98 | 3.59 | 1.98 | 1.79 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.10 | 0.14 | 0.33 | -0.18 | 0.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.73% | 24.32% | 22.54% | 22.50% | 28.76% |
| שיעור EBIT | 0.21% | 7.90% | 10.30% | 27.49% | 35.63% |
| שיעור EBITDA | 2.63% | 9.87% | 12.22% | 29.80% | 37.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.54% | 11.26% | 12.86% | 11.97% | 20.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.39% | 3.94% | 8.07% | 25.37% | 33.51% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.86% | 0.86% | 4.78% | 23.20% | 21.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.10% | 2.40% | 6.95% | 25.85% | 27.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.81% | 21.78% | 59.30% | 91.45% | 64.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -155.61% | 35.02% | 62.73% | 212.03% | 160.60% |
| תשואה על הנכסים | -0.77% | 0.39% | 2.37% | 12.43% | 14.39% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.22% | 0.55% | 3.55% | 19.93% | 24.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.72% | 5.70% | 7.39% | 7.54% | 16.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.61% | 3.37% | 5.96% | 7.23% | 12.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.77% | 0.39% | 2.38% | 12.47% | 14.43% |
| תשואת רווחים | -5.75% | 1.37% | 7.81% | 41.16% | 19.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.40 | 3.79 | 5.70 | 5.14 | 2.67 |
| מחזור זכאים | 9.23 | 8.96 | 12.51 | 10.01 | 9.19 |
| מחזור מלאי | 2.09 | 2.78 | 3.10 | 3.20 | 2.90 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.84 | 0.92 | 1.22 | 1.42 | 1.83 |
| מחזור נכסים | 0.41 | 0.45 | 0.50 | 0.54 | 0.66 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.10 | 2.48 | 2.80 | 3.00 | 3.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 242.16 | 186.56 | 152.58 | 148.74 | 222.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 107.47 | 96.20 | 64.05 | 71.06 | 136.58 |
| ימי מלאי | 174.23 | 131.12 | 117.70 | 114.14 | 126.02 |
| ימי אשראי מספקים | 39.54 | 40.76 | 29.17 | 36.47 | 39.73 |
| מחזור תפעולי | 281.70 | 227.32 | 181.75 | 185.21 | 262.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.37 | 0.54 | 4.13 | 0.82 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.23 | -0.31 | -0.52 | 2.59 | 0.63 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.26 | 0.68 | 1.05 | 1.55 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -9.60 | -0.83 | -0.97 | 0.63 | 0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.09 | 0.24 | 0.51 | 2.34 | 1.96 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.09 | 0.55 | 0.51 | 2.67 | 4.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.20 | 0.18 | 2.19 | 0.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.20 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.60% | -1.76% | -3.46% | 22.53% | 4.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -17.35 | 72.92 | 12.76 | 2.43 | 5.08 |
| מכפיל מכירות | 0.30 | 0.62 | 0.61 | 0.56 | 1.10 |
| מכפיל הון | 0.19 | 0.40 | 0.45 | 0.48 | 1.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -38.50 | -56.81 | -28.88 | 4.44 | 24.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 399.95 | 47.26 | 27.90 | 2.78 | 18.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | -0.92 | -0.17 | 0.04 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.19 | 0.40 | 0.45 | 0.48 | 1.23 |
| מכפיל שווי חברה | 12.49 | 6.47 | 5.34 | 1.71 | 2.96 |
| שווי חברה | 6.71B | 12.21B | 10.87B | 6.57B | 9.52B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.49 | 6.47 | 5.34 | 1.71 | 2.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.33 | 0.64 | 0.65 | 0.51 | 1.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -42.21 | -58.03 | -30.78 | 4.02 | 24.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 405.18 | 48.27 | 29.73 | 2.52 | 18.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 57.69 | 49.32 | 37.72 | 27.28 | 14.62 |
| הון עצמי למניה | 50.88 | 43.71 | 32.89 | 23.71 | 12.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.39 | 0.14 | -0.02 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 29.94 | 28.00 | 24.39 | 20.36 | 13.62 |
| רווח נקי למניה | -0.56 | 0.24 | 1.17 | 4.73 | 2.96 |
| נטל מס | 0.78 | 0.22 | 0.59 | 0.91 | 0.65 |
| נטל ריבית | -11.60 | 0.50 | 0.78 | 0.92 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.07 | 0.34 | 0.27 | 0.80 | 0.18 |
הנתונים מוצגים ב-TRY