Bera Holding AS (BERA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 252.99M | 365.65M | 2.61B | 519.49M | 977.66M |
| רווח נקי | 754.29M | 1.34B | 3.26B | 2.88B | 1.11B |
| פחת והפחתות | 376.63M | 319.46M | 372.16M | 148.73M | 123.87M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.53B | -816.12M | -300.60M | -2.00B | -83.92M |
| יתרת לקוחות | -1.24B | 991.71M | 753.24M | -885.80M | -384.11M |
| מלאי | 506.79M | 330.77M | 410.32M | -1.11B | -257.82M |
| יתרת ספקים | 266.34M | -598.04M | 32.24M | 220.09M | 282.05M |
| הון חוזר אחר | -1.07B | -1.54B | -1.50B | -217.95M | 275.96M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 656.11M | -481.78M | -723.73M | -513.67M | -173.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 613.67M | -2.23B | -668.48M | -459.80M | -383.34M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -463.43M | -912.83M | -976.21M | -124.71M | -376.15M |
| רכישות, נטו | 1.08B | 192.67M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -335.09M | -7.19M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.51B | 307.73M | -335.09M | -7.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.80B | 575.38M | -1.64B | -28.03M | -331.12M |
| פירעון חוב | -1.44B | 356.19M | -415.97M | -441.71M | -222.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 255.78M | 219.18M | 0 | -112.88M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -1.09B | -28.09K | -53.75M |
| דיבידנדים ששולמו | -612.00M | 0 | -140.25M | -140.91M | -55.27M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 860.33M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.02B | 1.41B | 1.87B | 954.95M | 923.29M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 112.39M | 248.37M | 618.55M | 0 | 298.05M |
| שינוי נטו במזומנים | -818.85M | -1.29B | 914.85M | 31.66M | 561.25M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.84B | 2.70B | 954.95M | 923.29M | 362.04M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.02B | 1.41B | 1.87B | 954.95M | 923.29M |
| תזרים מזומנים חופשי | -210.44M | -353.21M | 1.63B | 394.77M | 601.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 252.99M | 365.65M | 2.61B | 519.49M | 977.66M |
| הוצאות הוניות | -463.43M | -718.86M | -976.21M | -124.71M | -376.15M |
הנתונים מוצגים ב-TRY