Ayen Enerji A.S. (AYEN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.74 | 0.61 | 1.03 | 1.18 | 1.46 |
| יחס מהיר | 0.74 | 0.61 | 1.03 | 1.18 | 1.36 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.13 | 0.25 | 0.22 | 0.91 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.13 | 0.21 | 0.27 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.41 | 1.12 | -1.35 | 1.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.54 | 0.59 | 1.82 | -1.71 | 1.65 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.54B | -7.08B | -4.91B | -4.04B | -2.09B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.32 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.37 | 0.41 | 0.45 | 0.55 | 0.97 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.36 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.21 | 0.25 | 0.29 | 0.41 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.46 | 1.55 | 1.59 | 1.70 | 2.38 |
| יחס כיסוי חוב | 0.64 | 0.62 | 1.11 | 1.30 | 1.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.59 | 1.85 | 1.86 | 1.46 | 8.85 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.09 | 0.96 | 0.64 | 0.77 | 0.40 |
| חוב נושא ריבית למניה | 28.53 | 27.88 | 23.26 | 20.95 | 14.92 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.52 | 3.31 | 2.01 | 2.37 | 0.79 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.76% | 19.12% | 24.90% | 19.73% | 37.86% |
| שיעור EBIT | 12.26% | 14.61% | 28.73% | 30.18% | 32.51% |
| שיעור EBITDA | 27.66% | 26.00% | 40.48% | 39.81% | 35.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.29% | 14.61% | 18.69% | 13.06% | 31.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.01% | 10.18% | 19.85% | 22.19% | 28.70% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.73% | 3.00% | 11.28% | 21.23% | 23.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.71% | 3.60% | 12.16% | 25.39% | 24.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 54.43% | 29.53% | 56.83% | 95.67% | 81.74% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 35.07% | 69.66% | 106.18% | 169.89% | 90.98% |
| תשואה על הנכסים | 0.65% | 0.88% | 3.59% | 6.83% | 16.56% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.05% | 1.36% | 5.73% | 11.59% | 39.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.74% | 4.76% | 6.62% | 4.66% | 28.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.56% | 1.56% | 3.79% | 4.28% | 20.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.65% | 0.88% | 3.60% | 6.83% | 16.59% |
| תשואת רווחים | 2.94% | 3.43% | 8.55% | 16.75% | 14.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.88 | 6.45 | 4.72 | 11.61 | 7.50 |
| מחזור זכאים | 33.11 | 18.94 | 11.07 | 29.77 | 9.86 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.25 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.33 | 0.41 | 0.44 | 0.43 | 1.23 |
| מחזור נכסים | 0.24 | 0.29 | 0.32 | 0.32 | 0.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | -11.82 | -16.28 | 35.78 | 8.07 | 24.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 51.06 | 37.28 | 44.39 | 19.18 | 30.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.08 | 56.55 | 77.35 | 31.44 | 48.66 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.96 |
| ימי אשראי מספקים | 11.02 | 19.27 | 32.96 | 12.26 | 37.02 |
| מחזור תפעולי | 62.08 | 56.55 | 77.35 | 31.44 | 67.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.33 | 3.91 | 8.33 | -7.87 | 9.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.29 | 3.89 | 8.31 | -8.44 | 8.89 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.57 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.07 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 13.22 | 12.63 | 14.37 | -3.99 | 34.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 110.63 | 132.90 | 514.98 | -13.83 | 39.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.15 | 0.40 | -0.41 | 0.65 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.14 | 0.36 | -0.41 | 0.37 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 18.39% | 15.65% | 26.98% | -34.96% | 22.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 33.59 | 29.20 | 11.67 | 5.98 | 6.90 |
| מכפיל מכירות | 0.91 | 0.88 | 1.32 | 1.27 | 1.62 |
| מכפיל הון | 0.32 | 0.40 | 0.67 | 0.69 | 2.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.32 | 6.39 | 3.71 | -2.86 | 4.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.27 | 6.34 | 3.70 | -3.07 | 4.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.56 | -0.43 | -0.34 | -0.20 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.32 | 0.40 | 0.67 | 0.69 | 2.72 |
| מכפיל שווי חברה | 6.80 | 6.68 | 5.27 | 5.55 | 5.39 |
| שווי חברה | 13.26B | 13.66B | 13.84B | 11.68B | 12.89B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.87 | 6.68 | 5.27 | 5.55 | 5.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.90 | 1.74 | 2.13 | 2.21 | 1.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.13 | 12.67 | 6.00 | -4.99 | 5.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.03 | 12.57 | 5.98 | -5.35 | 5.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 74.82 | 65.22 | 47.97 | 37.71 | 15.48 |
| הון עצמי למניה | 71.89 | 62.49 | 46.02 | 34.89 | 14.55 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.65 | 0.39 | -0.14 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 25.15 | 28.36 | 23.37 | 19.05 | 24.47 |
| רווח נקי למניה | 0.69 | 0.85 | 2.64 | 4.04 | 5.74 |
| נטל מס | 0.54 | 0.30 | 0.57 | 0.96 | 0.82 |
| נטל ריבית | 0.41 | 0.70 | 0.69 | 0.74 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.61 | 4.59 | 2.93 | -1.95 | 1.53 |
הנתונים מוצגים ב-TRY