Ayen Enerji A.S. (AYEN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.09B | 2.31B | -2.18B | 2.53B | 522.79M |
| רווח נקי | 236.46M | 788.70M | 1.12B | 1.66B | 129.41M |
| פחת והפחתות | 896.59M | 762.36M | 509.14M | 183.45M | 119.82M |
| מס הכנסה נדחה | 235.81M | 344.11M | -395.77M | 84.46M | -4.15M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -243.64M | 264.78M | -936.99M | -408.91M | -271.15M |
| יתרת לקוחות | 10.00M | -30.29M | 783.81M | -269.58M | -268.44M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 1.16M | 862.04K |
| יתרת ספקים | -103.86M | 160.09M | -1.58B | 93.38M | 45.11M |
| הון חוזר אחר | -149.77M | 134.99M | -142.22M | -233.87M | -48.69M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -38.88M | 496.09M | -2.48B | 1.10B | 544.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.20M | 95.64M | -158.07M | -64.08M | -787.12K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.37M | -4.62M | -157.88M | -64.08M | -862.86K |
| רכישות, נטו | 2.16M | 0 | 0 | 0 | 75.74K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.00 | 100.26M | -181.40K | -198.04K | 55.17K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.49B | -2.47B | -1.71B | -790.18M | -383.39M |
| פירעון חוב | -633.38M | -190.30M | -1.03B | -857.72M | -237.91M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -77.82M | -156.44M | -389.40M | -9.53M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -775.47M | -2.13B | -300.21M | 317.54M | -145.49M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 342.80M | 519.71M | 356.19M | 2.00B | 243.72M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 229.62M | 78.45M | 1.12B | 77.91M | 33.59M |
| שינוי נטו במזומנים | -176.90M | 5.45M | -2.94B | 1.76B | 172.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 519.71M | 514.26M | 3.29B | 243.72M | 71.51M |
| מזומנים בסוף התקופה | 342.80M | 519.71M | 356.19M | 2.00B | 243.72M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.08B | 2.31B | -2.34B | 2.47B | 521.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.09B | 2.31B | -2.18B | 2.53B | 522.79M |
| הוצאות הוניות | -8.17M | -4.49M | -157.88M | -64.08M | -862.86K |
הנתונים מוצגים ב-TRY