Alkim Alkali Kimya A.S. (ALKIM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.39 | 1.74 | 2.52 | 2.64 | 1.99 |
| יחס מהיר | 0.79 | 0.91 | 1.36 | 1.57 | 1.20 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.19 | 0.54 | 0.76 | 0.59 |
| יחס כושר פירעון | -0.06 | -0.08 | 0.06 | 0.51 | 0.70 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.35 | 0.26 | 1.26 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.68 | 3.03 | 6.51 | 10.17 | 3.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 567.20M | 763.89M | 1.21B | 1.18B | 818.73M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.57 | 1.48 | 1.37 | 1.38 | 1.58 |
| יחס כיסוי חוב | -0.30 | 0.61 | 1.08 | 4.07 | 16.82 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.37 | 3.04 | 24.61 | 36.69 | 237.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.18 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.94 | 0.97 | 0.49 | 0.73 | 0.77 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.33 | -0.07 | -2.06 | -1.26 | -0.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.46% | 11.98% | 14.17% | 19.79% | 25.45% |
| שיעור EBIT | -0.61% | 2.76% | -0.67% | 5.91% | 19.92% |
| שיעור EBITDA | 4.95% | 7.97% | 3.70% | 9.36% | 22.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.35% | 2.76% | 10.27% | 15.24% | 24.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.97% | -3.02% | -1.08% | 5.49% | 13.25% |
| שיעור הרווח הנקי | -8.31% | -8.01% | -2.91% | 6.73% | 3.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -8.74% | -8.43% | -3.51% | 10.37% | 5.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 167.43% | 265.15% | 268.72% | 122.60% | 27.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 1,410.89% | -109.58% | -10.55% | 36.02% | 54.43% |
| תשואה על הנכסים | -5.89% | -6.50% | -2.80% | 7.65% | 11.40% |
| תשואה על ההון העצמי | -10.06% | -9.60% | -3.83% | 10.57% | 18.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.35% | 2.91% | 12.15% | 21.94% | 120.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.32% | 2.81% | 12.04% | 21.23% | 86.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.90% | -6.51% | -2.81% | 7.66% | 11.42% |
| תשואת רווחים | -15.74% | -7.40% | -2.39% | 10.61% | 6.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.59 | 5.09 | 7.99 | 10.17 | 6.63 |
| מחזור זכאים | 3.41 | 4.04 | 5.22 | 6.20 | 7.64 |
| מחזור מלאי | 3.74 | 3.72 | 3.82 | 4.04 | 3.67 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.23 | 1.36 | 1.88 | 2.80 | 15.78 |
| מחזור נכסים | 0.71 | 0.81 | 0.96 | 1.14 | 3.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.05 | 4.17 | 3.60 | 4.28 | 9.20 |
| מחזור המרת מזומנים | 70.16 | 79.54 | 71.15 | 67.43 | 106.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 79.44 | 71.72 | 45.66 | 35.90 | 55.07 |
| ימי מלאי | 97.66 | 98.20 | 95.43 | 90.44 | 99.58 |
| ימי אשראי מספקים | 106.94 | 90.38 | 69.94 | 58.91 | 47.78 |
| מחזור תפעולי | 177.10 | 169.92 | 141.09 | 126.34 | 154.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.66 | 1.69 | 0.77 | 6.28 | 1.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.15 | -1.11 | -1.51 | 5.41 | 0.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.52 | 2.80 | 2.28 | 0.87 | 0.77 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.06 | -0.66 | -1.95 | 0.86 | 0.33 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.06 | 0.60 | 0.34 | 2.80 | 0.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.06 | 0.60 | 0.34 | 7.21 | 1.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.51 | 2.08 | 1.80 | 10.17 | 1.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.23 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.54% | -6.03% | -7.91% | 31.73% | 1.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.33 | -13.53 | -42.31 | 9.41 | 10.26 |
| מכפיל מכירות | 0.53 | 1.08 | 1.22 | 0.63 | 0.55 |
| מכפיל הון | 0.59 | 1.30 | 1.60 | 1.00 | 2.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 64.85 | -16.58 | -12.64 | 3.15 | 50.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.59 | 10.92 | 24.68 | 2.71 | 16.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | -0.07 | 0.34 | -1.80 | 0.65 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.59 | 1.30 | 1.60 | 1.00 | 2.67 |
| מכפיל שווי חברה | 11.02 | 13.51 | 30.89 | 5.53 | 2.19 |
| שווי חברה | 2.96B | 5.49B | 5.36B | 2.08B | 2.66B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.02 | 13.51 | 30.89 | 5.53 | 2.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.54 | 1.08 | 1.14 | 0.52 | 0.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 66.87 | -16.50 | -11.85 | 2.57 | 45.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.70 | 10.86 | 23.13 | 2.21 | 15.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.22 | 15.05 | 12.62 | 18.26 | 8.30 |
| הון עצמי למניה | 16.22 | 14.18 | 11.88 | 17.10 | 7.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -1.58 | -1.79 | -2.24 | -0.31 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 18.09 | 17.00 | 15.63 | 26.84 | 35.77 |
| רווח נקי למניה | -1.50 | -1.36 | -0.45 | 1.81 | 1.33 |
| נטל מס | 1.67 | 2.65 | 2.69 | 1.23 | 0.28 |
| נטל ריבית | 8.15 | -1.10 | 1.63 | 0.93 | 0.67 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.76 | -1.24 | -1.41 | 3.47 | 0.26 |
הנתונים מוצגים ב-TRY