Alkim Alkali Kimya A.S. (ALKIM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 505.62M | 231.49M | 941.51M | 173.55M | 364.97M |
| רווח נקי | -408.29M | -164.61M | 271.07M | 667.67M | 248.13M |
| פחת והפחתות | 266.12M | 204.59M | 139.00M | 151.58M | 23.95M |
| מס הכנסה נדחה | 258.47M | 0 | 0 | -12.27M | 4.72M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 292.55M | 4.45M | 617.79M | -478.28M | 16.87M |
| יתרת לקוחות | 121.16M | 86.90M | 411.33M | -333.71M | -53.25M |
| מלאי | 169.45M | 103.44M | 195.98M | -264.31M | -97.94M |
| יתרת ספקים | 102.21M | 18.33M | 17.67M | 76.47M | 151.22M |
| הון חוזר אחר | -100.27M | -209.32M | -7.19M | -21.52M | 16.85M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 96.77M | 187.06M | 331.48M | -9.40M | 71.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -829.97M | -304.52M | -386.33M | -107.32M | -88.89M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -840.06M | -683.51M | -130.52M | -115.50M | -146.11M |
| רכישות, נטו | 10.10M | 0 | 0 | 8.18M | 57.22M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -177.56M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 256.36M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 122.64M | -78.25M | 14.56M | 57.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 109.77M | 22.43M | -407.09M | -102.80M | -133.41M |
| פירעון חוב | 109.77M | 31.00M | -28.97M | -54.66M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -205.88M | -139.29M | -136.09M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -8.57M | -172.25M | 91.15M | 2.68M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 270.95M | 485.53M | 536.13M | 236.46M | 335.93M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -29.94M | -245.45M | -551.28M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -214.58M | -288.53M | 329.62M | -519.15M | 142.66M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 485.53M | 774.06M | 389.61M | 335.93M | 193.27M |
| מזומנים בסוף התקופה | 270.95M | 485.53M | 536.13M | 236.46M | 335.93M |
| תזרים מזומנים חופשי | -332.89M | -452.02M | 810.99M | 58.05M | 218.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 505.62M | 231.49M | 1.36B | 319.30M | 364.97M |
| הוצאות הוניות | -838.51M | -683.51M | -130.52M | -115.50M | -146.11M |
הנתונים מוצגים ב-TRY