Ahes Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS (AHSGY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 853.03M | -234.78M | -44.10M | 156.13M | 199.85M |
| רווח נקי | 3.12B | -271.90M | 0 | 0 | 0 |
| פחת והפחתות | 106.66K | 172.54K | 157.30K | 388.57K | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 78.22M | -404.36M | -193.59M | 19.81M | 0 |
| יתרת לקוחות | 7.72M | -18.16M | 6.56M | -3.72M | 0 |
| מלאי | 96.14M | 18.22M | -7.11M | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -454.42K | 0 | -223.46K | 587.09K | 0 |
| הון חוזר אחר | -25.18M | -404.41M | -192.82M | 22.94M | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.35B | 441.31M | 131.91M | 88.78M | 199.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -565.40M | 438.51K | 319.45K | -17.06M | -692.99K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 532.09K | 0 |
| רכישת השקעות | -565.40M | 0 | 0 | -17.59M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 438.51K | 319.45K | 0 | -692.99K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -203.98K | 1.59B | 51.71M | -114.88M | -94.41M |
| פירעון חוב | -203.98K | -304.50M | 51.71M | -114.88M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.74B | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 153.66M | 0 | 0 | -94.41M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 799.25M | 1.23B | 1.78M | 14.91M | 81.61M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 511.81M | -130.57M | -2.19M | 34.64M | -10.04M |
| שינוי נטו במזומנים | 799.24M | 1.23B | -11.68M | 11.69M | 80.48M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.58K | 2.92M | 14.91M | 81.61M | 1.13M |
| מזומנים בסוף התקופה | 799.25M | 1.23B | 1.78M | 14.91M | 81.61M |
| תזרים מזומנים חופשי | 853.03M | -234.78M | -44.10M | 156.13M | 199.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 853.03M | -234.78M | -61.52M | 108.98M | 199.85M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 4.00 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-TRY