טריאד פרו אינוויטורס (TPII) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.59 | 0.59 | 0.80 | 0.37 | 0.22 |
| יחס מהיר | 0.01 | 0.01 | 0.45 | 0.20 | 0.08 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.17 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -1.30 | -1.30 | -7.20 | -1.53 | -0.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.17 | -1.17 | -2.57 | -0.22 | -0.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -4.66 | -4.66 | -9.49 | -0.52 | -1.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -518.30K | -518.30K | -117.53K | -425.36K | -502.21K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.28 | 0.18 | 0.43 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | -2.17 | -2.17 | 0.54 | 32.55 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 1.85 | 1.85 | 0.35 | 0.97 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -7.63 | -7.63 | 3.00 | 76.51 | 1.31 |
| יחס כיסוי חוב | -4.91 | -4.91 | -26.66 | -3.25 | -1.08 |
| יחס כיסוי ריבית | -121.92 | -121.92 | 0 | -72.18 | -140.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 8.65 | 0.13 | 0.06 | 0.50 | 0.50 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.19 | -0.19 | -0.02 | -0.17 | -0.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.53% | 41.53% | -168.60% | -593.30% | -229.09% |
| שיעור EBIT | -1,137.52% | -1,137.52% | -21,144.32% | -1,293.45% | -358.15% |
| שיעור EBITDA | -1,120.60% | -1,120.60% | -20,947.90% | -604.46% | -102.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1,137.52% | -1,137.52% | -8,663.90% | -865.22% | -430.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1,146.85% | -1,146.85% | -21,144.34% | -1,305.44% | -361.22% |
| שיעור הרווח הנקי | -1,146.85% | -1,146.85% | -21,144.34% | -1,305.44% | -361.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1,146.85% | -1,146.85% | -21,144.34% | -1,305.44% | -361.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.82% | 100.82% | 244.05% | 150.88% | 83.98% |
| תשואה על הנכסים | -149.14% | -149.14% | -484.72% | -319.63% | -47.53% |
| תשואה על ההון העצמי | -2,288.39% | 1,137.60% | -1,454.50% | -24,453.62% | -62.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1,128.34% | 1,128.34% | -595.98% | -16,207.33% | -73.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -963.93% | -963.93% | -386.87% | -483.14% | -63.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -221.28% | -221.28% | -871.22% | -838.38% | -57.49% |
| תשואת רווחים | -4,533.34% | -69.21% | -148.66% | -372.72% | -196.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.82 | 9.82 | 0.25 | 35.24 | 9.67 |
| מחזור זכאים | 0.14 | 0.14 | 0.20 | 7.52 | 4.25 |
| מחזור מלאי | 0.12 | 0.12 | 0.27 | 10.14 | 13.59 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 15.68 | 0.17 |
| מחזור נכסים | 0.13 | 0.13 | 0.02 | 0.24 | 0.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.46 | -0.46 | -0.07 | -0.36 | -0.88 |
| מחזור המרת מזומנים | 483.93 | 483.93 | 1,039.66 | -2.18 | -21.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 37.16 | 37.16 | 1,468.98 | 10.36 | 37.75 |
| ימי מלאי | 3,140.83 | 3,140.83 | 1,376.61 | 35.98 | 26.85 |
| ימי אשראי מספקים | 2,694.05 | 2,694.05 | 1,805.92 | 48.52 | 85.90 |
| מחזור תפעולי | 3,177.98 | 3,177.98 | 2,845.58 | 46.34 | 64.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.00 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.00 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | -302,159.20 | -37,296.00 | -20.91 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -302,159.20 | -37,296.00 | -20.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.66 | -4.66 | -9.49 | -0.52 | -1.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -10.20 | -10.20 | -74.61 | -0.90 | -1.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4,032.50% | -61.57% | -52.45% | -25.57% | -61.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.02 | -1.44 | -0.67 | -0.27 | -0.51 |
| מכפיל מכירות | 0.25 | 16.57 | 142.24 | 3.50 | 1.84 |
| מכפיל הון | -0.25 | -16.44 | 9.78 | 65.61 | 0.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.02 | -1.62 | -1.91 | -3.91 | -1.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -1.62 | -1.91 | -3.91 | -1.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.02 | 0.02 | -0.00 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.25 | -16.44 | 9.78 | 65.61 | 0.32 |
| מכפיל שווי חברה | -0.22 | -1.67 | -0.70 | -0.75 | -2.69 |
| שווי חברה | 353.77K | 2.74M | 2.98M | 759.13K | 989.21K |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.22 | -1.67 | -0.70 | -0.75 | -2.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.42 | 18.73 | 147.38 | 4.56 | 2.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.24 | -1.84 | -1.98 | -5.09 | -2.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.24 | -1.84 | -1.98 | -5.09 | -2.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | 0.03 |
| הון עצמי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.03 | -0.05 | -0.02 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.01 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.66 | 0.66 | 65.67 | 0.90 | 0.58 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 11.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.89 | 0.89 | 0.35 | 0.07 | 0.30 |
הנתונים מוצגים ב-USD