טריאד פרו אינוויטורס (TPII) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.49M | -1.51M | -149.18K | -385.79K | -476.87K |
| רווח נקי | -1.68M | -4.28M | -2.17M | -1.30M | -1.49M |
| פחת והפחתות | 24.78K | 39.78K | 1.15M | 918.31K | 918.31K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 160.73K | -332.56K | 139.87K | -6.96K | 85.26K |
| יתרת לקוחות | -14.91K | 0 | 33.32K | 271.00 | 6.51K |
| מלאי | -531.57K | -247.72K | -29.69K | -86.94K | 0 |
| יתרת ספקים | 362.80K | -77.47K | 133.36K | 41.56K | 108.18K |
| הון חוזר אחר | 344.40K | -7.37K | 2.89K | 38.16K | -29.44K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 3.06M | 737.96K | 0 | 1.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | -22.97K | -9.43K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -18.45K | -9.43K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -4.52K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.44M | 1.45M | 174.14K | 262.54K | 546.93K |
| פירעון חוב | 123.77K | -298.21K | -15.19K | 59.40K | -38.38K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.24M | 1.75M | 28.36K | 203.14K | 585.31K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 83.20K | 0 | 160.97K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.68K | 54.91K | 26.26K | 1.30K | 147.52K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 87.18K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -51.23K | 28.65K | 24.95K | -146.22K | 60.73K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 54.91K | 26.26K | 1.30K | 147.52K | 86.79K |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.68K | 54.91K | 26.26K | 1.30K | 147.52K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.49M | -1.51M | -149.18K | -404.24K | -486.30K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.49M | -1.51M | -149.18K | -385.79K | -476.87K |
| הוצאות הוניות | 0 | 5.00 | 4.00 | -18.45K | -9.43K |
הנתונים מוצגים ב-USD