בטמייקרס טכנולוג'י גרופ (TPBTF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.20 | 1.20 | 1.29 | 1.31 | 1.66 |
| יחס מהיר | 1.17 | 1.17 | 1.22 | 1.21 | 1.57 |
| יחס מזומנים | 0.77 | 0.77 | 0.79 | 0.79 | 0.91 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.19 | -0.27 | -0.68 | -0.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.38 | 0.09 | 0.09 | -0.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 2.06 | -2.34 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.69M | 6.69M | 10.51M | 9.80M | 26.38M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.57 | 1.57 | 1.41 | 1.35 | 1.33 |
| יחס כיסוי חוב | 138.34 | 0 | -15.51 | -12.99 | -2.39 |
| יחס כיסוי ריבית | 77.63 | 0 | -20.50 | -40.25 | -75.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.90 | -0.55 | -21.68 | 5.02 | 0.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.92% | 48.81% | 64.08% | 60.29% | -26.70% |
| שיעור EBIT | 23.47% | 48.81% | -17.29% | -18.29% | -55.51% |
| שיעור EBITDA | 40.21% | 65.55% | 1.56% | -5.48% | -43.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | 23.47% | 48.81% | -15.39% | -18.90% | -51.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7.24% | -7.24% | -17.83% | -18.76% | -56.19% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.62% | -5.62% | -31.04% | -40.62% | -40.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.62% | -5.62% | -31.04% | -40.62% | -40.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.61% | 77.61% | 174.07% | 216.54% | 72.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -30.83% | -14.82% | 115.88% | 99.24% | 108.80% |
| תשואה על הנכסים | -3.57% | -3.57% | -19.69% | -25.67% | -19.43% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.57% | -5.61% | -27.74% | -34.66% | -25.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 22.59% | 46.99% | -13.67% | -15.86% | -31.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 17.34% | 36.05% | -13.50% | -15.44% | -21.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.09% | -6.09% | -35.65% | -42.25% | -34.60% |
| תשואת רווחים | -2.07% | -3.07% | -27.37% | -47.95% | -31.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.86 | 4.86 | 6.39 | 6.73 | 3.44 |
| מחזור זכאים | 9.49 | 7.03 | 4.55 | 6.99 | 29.59 |
| מחזור מלאי | 37.87 | 28.06 | 10.73 | 10.11 | 28.87 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.53 | 5.53 | 4.96 | 3.48 | 2.91 |
| מחזור נכסים | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 0.63 | 0.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.22 | 8.72 | 7.47 | 4.56 | 1.61 |
| מחזור המרת מזומנים | 46.26 | 36.19 | 10.95 | 38.15 | 106.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 75.09 | 75.09 | 57.13 | 54.27 | 106.17 |
| ימי מלאי | 9.64 | 13.01 | 34.01 | 36.10 | 12.64 |
| ימי אשראי מספקים | 38.46 | 51.91 | 80.19 | 52.23 | 12.34 |
| מחזור תפעולי | 84.73 | 88.10 | 91.14 | 90.38 | 118.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.56 | -1.87 | -1.57 | 1.34 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 11.55 | 2.25 | 0.35 | 0.39 | -2.95 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 11.55 | 2.25 | 0.35 | 0.39 | -2.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.49 | 4.49 | 2.40 | 1.02 | -1.61 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.20 | 0.04 | 0.03 | -0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.17% | 6.19% | -6.86% | -6.24% | -26.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -45.65 | -32.61 | -3.65 | -2.09 | -3.13 |
| מכפיל מכירות | 2.54 | 1.83 | 1.13 | 0.85 | 1.28 |
| מכפיל הון | 2.65 | 1.83 | 1.01 | 0.72 | 0.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.62 | 16.15 | -14.58 | -16.04 | -3.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.99 | 8.97 | 27.26 | 25.14 | -5.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.30 | 0.39 | 0.11 | 0.67 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.65 | 1.83 | 1.01 | 0.72 | 0.81 |
| מכפיל שווי חברה | 5.41 | 2.24 | 50.89 | -10.45 | -2.33 |
| שווי חברה | 207.20M | 135.90M | 67.68M | 54.47M | 95.35M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.56 | 2.24 | 50.89 | -10.45 | -2.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.24 | 1.47 | 0.80 | 0.57 | 1.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.00 | 12.95 | -10.22 | -10.83 | -2.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.96 | 7.19 | 19.12 | 16.98 | -3.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 |
| הון עצמי למניה | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.22 | -0.74 | -1.17 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.10 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.03 | -0.04 | -0.04 |
| נטל מס | 0.78 | 0.78 | 1.74 | 2.17 | 0.73 |
| נטל ריבית | -0.31 | -0.15 | 1.03 | 1.03 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0 | 0.50 | 0.53 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.09 |
| איכות הרווחים | -3.65 | -3.64 | -0.13 | -0.08 | 0.63 |
הנתונים מוצגים ב-AUD