בטמייקרס טכנולוג'י גרופ (TPBTF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.91M | 3.54M | 3.21M | -24.26M | -18.22M |
| רווח נקי | -5.20M | -26.42M | -38.67M | -38.78M | -89.23M |
| פחת והפחתות | 15.50M | 16.04M | 12.20M | 11.79M | 9.68M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -24.92M | -6.16M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 553.00K | -1.92M | 8.35M | 71.03M |
| שינוי בהון החוזר | -2.61M | 13.48M | 27.83M | -8.62M | -3.54M |
| יתרת לקוחות | -5.73M | 522.00K | 12.83M | -12.20M | -4.85M |
| מלאי | 1.16M | 890.00K | 431.00K | -156.00K | 380.00K |
| יתרת ספקים | 11.74M | 3.76M | -3.97M | 19.37M | 5.71M |
| הון חוזר אחר | -441.00K | 8.31M | 18.54M | -15.63M | -4.79M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 11.22M | -9.94M | 1.85M | 27.91M | -18.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.57M | -10.16M | -11.47M | -11.03M | -22.78M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -3.20M | -1.89M | -8.22M | -16.16M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -3.24M | -2.80M | -6.02M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -9.57M | -6.96M | -6.35M | -1.06M | -599.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -293.00K | 8.05M | -2.69M | -11.74M | 7.94M |
| פירעון חוב | -2.46M | 8.00K | -2.69M | -2.31M | -890.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 2.20M | 10.81M | 0 | 2.67M | 8.83M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -34.00K | 0 | 0 | -12.10M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -2.76M | -2.69M | 0 | -890.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 37.87M | 30.31M | 29.33M | 41.04M | 87.55M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.49M | -446.00K | -760.00K | 516.00K | 27.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 7.56M | 982.00K | -11.71M | -46.51M | -33.06M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 30.31M | 29.33M | 41.04M | 87.55M | 120.61M |
| מזומנים בסוף התקופה | 37.87M | 30.31M | 29.33M | 41.04M | 87.55M |
| תזרים מזומנים חופשי | 10.50M | -6.62M | -5.03M | -32.49M | -34.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.91M | 3.54M | 3.21M | -24.26M | -18.22M |
| הוצאות הוניות | -8.41M | -10.16M | -8.24M | -8.22M | -16.16M |
הנתונים מוצגים ב-AUD