טרנינג פוינט ברנדס (TPB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.67 | 5.56 | 4.42 | 2.67 | 6.23 |
| יחס מהיר | 4.16 | 4.12 | 2.27 | 1.62 | 3.33 |
| יחס מזומנים | 3.04 | 2.97 | 1.03 | 1.17 | 2.57 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.17 | 0.15 | 0.10 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.76 | 1.50 | 0.67 | 0.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 12.36 | 0 | 1.15 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 98.96M | 25.38M | -104.77M | -149.73M | -201.07M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.40 | 0.53 | 0.66 | 0.73 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.72 | 0.87 | 1.39 | 2.50 | 3.77 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.47 | 0.58 | 0.71 | 0.79 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.41 | 0.45 | 0.57 | 0.67 | 0.78 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.99 | 2.16 | 2.62 | 3.77 | 5.12 |
| יחס כיסוי חוב | 3.77 | 3.36 | 5.52 | 0.89 | 3.67 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.07 | 3.76 | 6.20 | 5.47 | 4.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.23 | 0.15 | 0.23 | 0.79 | 1.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 16.85 | 18.26 | 15.52 | 22.34 | 24.58 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.41 | 0.74 | 2.29 | 2.93 | 3.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 59.16% | 57.08% | 55.89% | 56.28% | 55.36% |
| שיעור EBIT | 18.48% | 23.44% | 24.51% | 26.00% | 24.67% |
| שיעור EBITDA | 20.13% | 25.04% | 26.08% | 27.27% | 25.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.87% | 20.59% | 24.04% | 24.67% | 24.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.65% | 17.96% | 18.01% | 19.09% | 13.10% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.78% | 12.56% | 11.04% | 11.83% | 3.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.76% | 14.72% | 13.32% | 11.71% | 9.68% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.36% | 69.96% | 61.29% | 61.97% | 27.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.80% | 87.22% | 74.90% | 77.41% | 53.08% |
| תשואה על הנכסים | 5.21% | 7.62% | 8.07% | 6.76% | 2.03% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.93% | 16.42% | 21.18% | 25.48% | 10.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.83% | 13.84% | 19.33% | 17.10% | 14.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.41% | 11.27% | 14.20% | 9.28% | 10.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.79% | 10.32% | 13.63% | 11.11% | 3.31% |
| תשואת רווחים | 3.50% | 2.93% | 3.74% | 8.31% | 3.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.39 | 11.32 | 14.54 | 11.14 | 38.35 |
| מחזור זכאים | 5.87 | 9.73 | 13.63 | 16.91 | 17.16 |
| מחזור מלאי | 1.55 | 1.84 | 1.65 | 1.36 | 1.20 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.16 | 9.13 | 9.50 | 8.84 | 9.11 |
| מחזור נכסים | 0.59 | 0.61 | 0.73 | 0.57 | 0.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.34 | 1.87 | 2.25 | 1.69 | 1.51 |
| מחזור המרת מזומנים | 200.18 | 193.06 | 219.14 | 279.97 | 293.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 27.26 | 32.24 | 25.10 | 32.75 | 9.52 |
| ימי מלאי | 235.11 | 198.32 | 220.83 | 268.81 | 305.23 |
| ימי אשראי מספקים | 62.18 | 37.50 | 26.79 | 21.59 | 21.27 |
| מחזור תפעולי | 262.37 | 230.57 | 245.93 | 301.56 | 314.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.62 | 3.13 | 3.78 | 3.80 | 1.69 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.99 | 2.39 | 3.52 | 3.48 | 1.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.63 | 0.74 | 0.26 | 0.32 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.76 | 0.93 | 0.91 | 0.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.73 | 3.01 | 7.04 | 6.55 | 2.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.56 | 4.24 | 14.51 | 11.72 | 3.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.19 | 0.26 | 0.18 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.12 | 0.19 | 0.21 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.53% | 2.21% | 5.86% | 13.22% | 5.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 26.89 | 34.09 | 26.83 | 12.03 | 33.26 |
| מכפיל מכירות | 2.53 | 4.29 | 2.96 | 1.42 | 1.21 |
| מכפיל הון | 2.96 | 5.60 | 5.67 | 3.06 | 3.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 65.35 | 45.28 | 17.07 | 7.56 | 17.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.51 | 34.60 | 15.89 | 6.92 | 12.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -8.27 | 0.81 | -6.28 | 0.05 | -0.44 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.96 | 5.60 | 5.67 | 3.06 | 3.47 |
| מכפיל שווי חברה | 12.98 | 17.87 | 13.62 | 8.15 | 8.49 |
| שווי חברה | 1.33B | 2.07B | 1.28B | 722.76M | 701.22M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.98 | 17.87 | 13.62 | 8.15 | 8.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.61 | 4.47 | 3.55 | 2.22 | 2.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 67.51 | 47.24 | 20.52 | 11.81 | 31.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.14 | 36.10 | 19.10 | 10.81 | 23.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12.81 | 9.38 | -0.61 | -4.05 | -6.00 |
| הון עצמי למניה | 21.62 | 19.35 | 10.60 | 8.59 | 6.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.18 | 0.26 | 0.39 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 25.50 | 25.28 | 20.34 | 18.49 | 17.95 |
| רווח נקי למניה | 2.24 | 3.18 | 2.24 | 2.19 | 0.65 |
| נטל מס | 0.64 | 0.70 | 0.61 | 0.62 | 0.28 |
| נטל ריבית | 0.74 | 0.77 | 0.73 | 0.73 | 0.53 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.37 | 0.36 | 0.31 | 0.27 | 0.26 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 0.54 | 0.84 | 1.40 | 1.74 | 2.71 |
הנתונים מוצגים ב-USD