טרנינג פוינט ברנדס (TPB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 57.37M | 67.06M | 66.88M | 30.27M | 68.22M |
| רווח נקי | 58.17M | 48.03M | 38.07M | 31.09M | 51.26M |
| פחת והפחתות | 7.42M | 5.66M | 4.12M | 3.38M | 5.01M |
| מס הכנסה נדחה | 8.93M | 519.00K | 7.02M | -6.51M | -1.49M |
| תגמול מבוסס מניות | 6.97M | 7.24M | 6.56M | 5.27M | 7.56M |
| שינוי בהון החוזר | -36.03M | -5.08M | 2.70M | -27.20M | -1.14M |
| יתרת לקוחות | -16.11M | 185.00K | -2.63M | -3.34M | 3.32M |
| מלאי | -11.58M | -4.77M | 13.29M | -26.72M | -9.00K |
| יתרת ספקים | 8.60M | 3.69M | 100.00K | 1.51M | -2.37M |
| הון חוזר אחר | -16.94M | -4.19M | -8.06M | 1.36M | -2.08M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 11.92M | 10.70M | 8.41M | 24.23M | 7.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -31.67M | -10.51M | -5.91M | -18.79M | -58.84M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.53M | -4.62M | -5.71M | -7.83M | -6.16M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.42M |
| רכישת השקעות | -16.54M | -11.36M | -202.00K | -1.00M | -16.66M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.36M | 5.42M | 0 | 0 | 6.16M |
| פעילויות השקעה אחרות | -7.97M | 51.00K | 3.00K | -9.96M | -25.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 148.27M | -128.15M | -49.51M | -43.30M | 57.07M |
| פירעון חוב | 50.00M | -118.54M | -41.79M | -9.00M | 110.38M |
| הנפקת מניות רגילות | 116.06M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -33.00K | -6.26M | -995.00K | -29.22M | -38.68M |
| דיבידנדים ששולמו | -5.52M | -4.91M | -4.50M | -4.25M | -4.10M |
| פעילויות מימון אחרות | -12.24M | 1.56M | -2.22M | -829.00K | -10.53M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 224.67M | 50.90M | 122.82M | 111.33M | 143.48M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -205.00K | -182.00K | 13.00K | -320.00K | 191.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 173.77M | -71.91M | 11.48M | -32.14M | 66.64M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 50.90M | 122.82M | 111.33M | 143.48M | 76.84M |
| מזומנים בסוף התקופה | 224.67M | 50.90M | 122.82M | 111.33M | 143.48M |
| תזרים מזומנים חופשי | 43.85M | 62.44M | 61.17M | 22.59M | 62.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 57.37M | 67.06M | 66.88M | 30.27M | 68.22M |
| הוצאות הוניות | -13.53M | -4.62M | -5.71M | -7.69M | -6.16M |
הנתונים מוצגים ב-USD