טיקטפלוס (TP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||
| יחס שוטף | 1.15 | — |
| יחס מהיר | 1.15 | — |
| יחס מזומנים | 0.33 | — |
| יחס כושר פירעון | 0.37 | — |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.78 | — |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.39 | — |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -11.18M | — |
| יחסי מינוף | ||
| יחס חוב לנכסים | 0.51 | — |
| יחס חוב להון עצמי | 2.79 | — |
| יחס חוב להון | 0.74 | — |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.70 | — |
| יחס מינוף פיננסי | 5.43 | — |
| יחס כיסוי חוב | 2.57 | — |
| יחס כיסוי ריבית | 2.71 | — |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | — |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.42 | — |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.06 | — |
| שיעורי רווחיות | ||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.37% | — |
| שיעור EBIT | 13.55% | — |
| שיעור EBITDA | 37.62% | — |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.29% | — |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.64% | — |
| שיעור הרווח הנקי | 7.62% | — |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.62% | — |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.14% | — |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 65.03% | — |
| תשואה על הנכסים | 7.32% | — |
| תשואה על ההון העצמי | 39.74% | — |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 21.01% | — |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.14% | — |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 15.26% | — |
| תשואת רווחים | 2.66% | — |
| יחסי יעילות | ||
| מחזור חייבים | 3.02 | — |
| מחזור זכאים | 3.61 | — |
| מחזור מלאי | 281.54 | — |
| מחזור נכסים קבועים | 153.93 | — |
| מחזור נכסים | 0.96 | — |
| יחס מחזור הון חוזר | 18.55 | — |
| מחזור המרת מזומנים | 21.24 | — |
| ימי אשראי לקוחות | 121.04 | — |
| ימי מלאי | 1.30 | — |
| ימי אשראי מספקים | 101.10 | — |
| מחזור תפעולי | 122.34 | — |
| יחסי תזרים מזומנים | ||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.77 | — |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.29 | — |
| הוצאות הוניות למניה | 1.07 | — |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.38 | — |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.72 | — |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.72 | — |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.59 | — |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.32 | — |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.21% | — |
| יחסי תמחור | ||
| מכפיל רווח | 36.84 | — |
| מכפיל מכירות | 2.87 | — |
| מכפיל הון | 14.96 | — |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -23.78 | — |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.08 | — |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.25 | — |
| מחיר לשווי הוגן | 14.96 | — |
| מכפיל שווי חברה | 8.68 | — |
| שווי חברה | 96.20M | — |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.68 | — |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.27 | — |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -27.09 | — |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.34 | — |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.85 | — |
| הון עצמי למניה | 0.47 | — |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | — |
| הכנסות למניה | 2.44 | — |
| רווח נקי למניה | 0.19 | — |
| נטל מס | 0.88 | — |
| נטל ריבית | 0.64 | — |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | — |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | — |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | — |
| איכות הרווחים | 4.14 | — |
הנתונים מוצגים ב-USD