טיקטפלוס (TP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.30M | 4.25M |
| רווח נקי | 2.24M | 930.82K |
| פחת והפחתות | 7.09M | 4.09M |
| מס הכנסה נדחה | 302.07K | 130.12K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -661.90K | -1.18M |
| יתרת לקוחות | -120.73K | -249.26K |
| מלאי | -1.58K | 6.22K |
| יתרת ספקים | 7.44M | -1.06M |
| הון חוזר אחר | -7.98M | 123.16K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 324.69K | 287.22K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.85M | -9.97M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -40.08K | -98.74K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -12.81M | -9.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.53M | 6.48M |
| פירעון חוב | 5.53M | 6.48M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.98M | 2.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.98M | 763.97K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.00M | 1.24M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.98M | 2.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.55M | -5.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.30M | 4.25M |
| הוצאות הוניות | -12.85M | -9.97M |
הנתונים מוצגים ב-USD