מחיר וניתוח של מניית טויו סייגן גרופ הולדינגס (TOSKF)
גרף ונתונים עיקריים
טווח יומי― - ―
טווח 52 שבועות$17.28 - $29.74
מחיר בסיסN/A
מחזור יומי400.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)0.00
טווח יומי― - ―
טווח 52 שבועות$17.28 - $29.74
מחיר בסיסN/A
מחזור יומי400.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)0.00
שווי שוק$3.38B
שווי פעילות$697.15B
סך המזומנים (דוח אחרון)$104.46B
סך החוב (דוח אחרון)$216.64B
מכפיל רווח11.3
בטא0.45
הדוח הבא05 באוג׳ 2026
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנדN/A
תיאור החברה
טויו סייגן גרופ הולדינגס
טויו סייגן גרופ הולדינגס היא תאגיד שמרכזו בטוקיו, שהוקם בשנת 1917, וששמו שונה מאפריל 2013, לאחר שפעל בעבר תחת השם טויו סייגן קאישה. החברה פועלת בהיקף נרחב ביפן ובעולם. פעילותה המגוונת מאורגנת בארבעה מגזרים עיקריים: מגזר אריזות, מגזר מוצרים הקשורים ללוחות פלדה, מגזר חומרים פונקציונליים, ומגזר נדלן. ב...
איך החברה מרוויחה כסף
טויו סייגן גרופ הולדינגס מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת מוצרי האריזה שלה, המשרתים מגוון רחב של תעשיות, כולל מזון, משקאות ומוצרי צריכה לבית. החברה יצרה מקורות הכנסה מרכזיים באמצעות פורטפוליו מקיף של פתרונות אריזות מתכת ופלסטיק. בנוסף, היא נהנית מחוזים ושותפויות ארוכי טווח עם חברות מזון ומשקאות גדולות, המבטיחים ביקוש יציב למוצריה. ההתמקדות של החברה בחדשנות ובקיימות בתחום האריזות תורמת גם היא להכנסותיה, שכן היא נותנת מענה לביקוש הצרכני והרגולטורי הגובר לפתרונות ידידותיים לסביבה. בסך הכול, השילוב בין מגוון רחב של מוצריה, שותפויות אסטרטגיות ומחויבות לאיכות ממקם את טויו סייגן גרופ הולדינגס להמשך הצלחה פיננסית.
טויו סייגן גרופ הולדינגס מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת מוצרי האריזה שלה, המשרתים מגוון רחב של תעשיות, כולל מזון, משקאות ומוצרי צריכה לבית. החברה יצרה מקורות הכנסה מרכזיים באמצעות פורטפוליו מקיף של פתרונות אריזות מתכת ופלסטיק. בנוסף, היא נהנית מחוזים ושותפויות ארוכי טווח עם חברות מזון ומשקאות גדולות, המ...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית טויו סייגן גרופ הולדינגס
סנטימנט שורי
תיק מוצרים מגווןהיצע המוצרים הרחב של טויו סייגן גרופ הולדינגס בתחומי מתכת, פלסטיק, נייר וזכוכית, לצד ציוד מכני, משרת שווקי יעד יציבים ובעלי נפחי פעילות גבוהים (משקאות, מזון). הגיוון בין חומרי הגלם והדגש על תכנון בעל ערך מוסף מפחיתים חשיפה לחומר גלם יחיד ותומכים בביקוש חוזי חוזר ובעמידות גבוהה של ההכנסות לטווח הארוך.
מאזן חזק ומינוף ניתן לניהולבסיס הון גדול ורמת חוב יחסית נמוכה מעניקים גמישות פיננסית להוצאות הון, השקעה במוצרים והתמודדויות עם מחזוריות שלילית. מינוף ניתן לניהול מפחית את סיכון המיחזור התזרימי ותומך במדיניות דיבידנד והשקעות יציבה, ובכך מחזק את היציבות התפעולית ארוכת הטווח.
התאוששות ביצירת תזרים מזומניםתזרים המזומנים מפעילות ותזרים המזומנים החופשי התאוששו במידה ניכרת לאחר השיבוש ב-2023, באופן שמאפשר הפחתת חוב, השקעה מחדש והחזרי ערך לבעלי המניות. יצירת תזרים מזומנים חיובי ומתמשך משפרת את יכולת המימון לשדרוגי מכונות ותומכת במדיניות הקצאת הון יציבה לטווח הבינוני.
סנטימנט דובי
רווחים ותנודתיות בתזרים המזומניםתנודות חדות הנובעות מהרמה הנמוכה של 2023 מרמזות על רגישות תפעולית לביקוש, לעלויות תשומות או לאירועים חד־פעמיים. תנודתיות כזו מפחיתה את יכולת החיזוי של שיעורי הרווחיות ותזרים המזומנים החופשי, ומקשה על תכנון לטווח ארוך, הקצאת הון ואמון המשקיעים במהלך 2–6 החודשים הקרובים.
תשואות הון עצמי מתונותבסיס ההון הגדול אך תשואה מתמשכת נמוכה על ההון (ROE) מצביעים על כך שהחברה התקשתה להמיר הון לרווחים גבוהים. מגבלה זו עלולה לצמצם את התשואה לבעלי המניות ומרמזת על חוסר יעילות פוטנציאלי או על כוח תמחור מוגבל יחסית לחברות דומות, מה שמחליש את יעילות ההון ארוכת הטווח.
צמיחת הכנסות מתונה ורגישות לשולי רווחצמיחת ההכנסות הייתה מתונה בשנים האחרונות, מה שמשקף שווקי קצה בוגרים והתרחבות אורגנית מוגבלת. בשילוב עם תנודתיות בשולי הרווח בשנים 2024–2025, הדבר מעיד כי הרווחים רגישים לעלויות תש投入 ולתמחור, מה שמגביל פוטנציאל עלייה מתמשך בהיעדר שיפור מבני בנתח השוק.
תיק מוצרים מגווןהיצע המוצרים הרחב של טויו סייגן גרופ הולדינגס בתחומי מתכת, פלסטיק, נייר וזכוכית, לצד ציוד מכני, משרת שווקי יעד יציבים ובעלי נפחי פעילות גבוהים (משקאות, מזון). הגיוון בין חומרי הגלם והדגש על תכנון בעל ערך מוסף מפחיתים חשיפה לחומר גלם יחיד ותומכים בביקוש חוזי חוזר ובעמידות גבוהה של ההכנסות לטווח הארוך.
חדשות טויו סייגן גרופ הולדינגס
טויו סייקן תבטל 10 מיליון מניות אוצר
עיקרי הדברים: - טויו סייקן גרופ הולדינגס תבטל 10 מיליון מניות אוצר (6.1% מהון המניות לפני הביטול) ב-6 באוקטובר 2025, במהלך שמטרתו לייעל את מבנה ההון ולהגדיל את ערך בעלי המניות. - דירוג האנליסטים העדכני למניה הוא קנייה עם מחיר יעד 3,427.00 ין; ביצועי מחיר YTD 46.82%, מחזור מסחר ממוצע
קבוצת טויו סייקאן השלימה את תוכנית רכישת המניות
עיקרי הדברים: - קבוצת טויו סייקאן (JP:5901) סיימה את תוכנית רכישת המניות שהחלה בעקבות החלטת דירקטוריון בפברואר 2025; החברה רכשה יותר מ־10 מיליון מניות והוציאה כמעט 30 מיליארד ין, כדי לחזק את ערך בעלי המניות ולייעל את מבנה ההון. - הדירוג האנליסטי האחרון למניה הוא קנייה עם מחיר יעד של
טויו סייקן גרופ הולדינגס מודיעה על תוצאות ביניים בתוכנית רכישת המניות העצמית
עיקרי הדברים: באוגוסט 2025 החברה רכשה 1,639,000 מניות רגילות בתמורה כוללת של 5,496,745,400 ין. נכון ל-31 באוגוסט 2025 נרכשו בסך הכול 9,527,600 מניות מתוך יעד של עד 16 מיליון, במטרה להגדיל את ערך בעלי המניות ולייעל את מבנה ההון. דירוג האנליסטים העדכני: קנייה עם מחיר יעד 3,427.00 ין. תשואת מחיר
Toyo Seikan Group Holdings תקים חברת בת חדשה בסין
עיקרי הדברים: הקמת חברת בת חדשה בסין – Guangzhou Nansha Stolle Machinery – כדי לרכז ולייעל את מכירות החלפים באסיה; אין צפי להשפעה מהותית על התוצאות הכספיות. דירוג אנליסטי עדכני למניית JP:5901: קנייה עם מחיר יעד 3,427.00 ין; נתונים נלווים: סיגנל סנטימנט טכני – קנייה, שווי שוק 516.9 מיליארד ין