Kartoon Studios (TOON) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.00 | 1.07 | 1.04 | 1.22 | 1.26 |
| יחס מהיר | 1.99 | 1.07 | 1.04 | 1.22 | 1.26 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.09 | 0.24 | 0.08 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.37 | -0.46 | -0.33 | -1.22 | -0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.83 | -0.34 | -0.10 | -0.35 | -0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.58 | -0.97 | -0.34 | -0.85 | -0.32 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 22.14M | -7.61M | -14.34M | -2.50M | 12.81M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.25 | 0.20 | 0.26 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.67 | 0.48 | 0.56 | 0.83 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.40 | 0.32 | 0.36 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.80 | 2.71 | 2.44 | 2.16 | 2.16 |
| יחס כיסוי חוב | 3.29 | -1.56 | -1.43 | -3.04 | -0.37 |
| יחס כיסוי ריבית | -48.32 | -17.92 | -19.63 | -21.83 | -17.88 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.33 | 0.45 | 0.41 | 0.55 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.15 | 0.37 | 0.46 | 0.95 | 3.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.09 | -0.75 | -0.57 | -0.36 | -2.73 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -235.78% | 31.82% | 29.02% | 8.36% | 20.77% |
| שיעור EBIT | 148.89% | -61.38% | -61.73% | -169.81% | -67.38% |
| שיעור EBITDA | 225.52% | -49.74% | -48.30% | -156.30% | -49.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | -570.32% | -30.87% | -52.15% | -164.16% | -70.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | 137.10% | -63.10% | -64.39% | -177.33% | -71.31% |
| שיעור הרווח הנקי | 147.74% | -62.34% | -63.63% | -174.90% | -73.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 147.72% | -62.76% | -64.25% | -175.12% | -71.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 107.76% | 98.79% | 98.83% | 98.63% | 102.64% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -24.04% | 204.40% | 123.46% | 108.02% | 101.61% |
| תשואה על הנכסים | 10.42% | -34.60% | -24.27% | -69.19% | -19.03% |
| תשואה על ההון העצמי | 32.16% | -93.60% | -59.30% | -149.51% | -41.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -60.43% | -32.44% | -32.67% | -109.99% | -33.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -54.22% | -23.92% | -26.75% | -82.29% | -20.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.57% | -46.02% | -32.85% | -88.47% | -26.95% |
| תשואת רווחים | 29.68% | -67.83% | -91.51% | -164.73% | -31.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.32 | 1.41 | 1.38 | 1.13 | 1.36 |
| מחזור זכאים | 3.95 | 2.21 | 1.94 | 2.40 | 4.32 |
| מחזור מלאי | 126.58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.83 | 5.57 | 3.99 | 4.07 | 4.70 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.55 | 0.38 | 0.40 | 0.26 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.43 | 22.25 | 5.79 | 2.28 | 0.87 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,037.66 | 94.91 | 76.19 | 169.62 | 183.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,127.08 | 259.73 | 264.80 | 321.98 | 268.45 |
| ימי מלאי | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 92.30 | 164.82 | 188.61 | 152.36 | 84.57 |
| מחזור תפעולי | 1,129.96 | 259.73 | 264.80 | 321.98 | 268.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.40 | -0.23 | -0.09 | -0.48 | -0.83 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.40 | -0.23 | -0.09 | -0.48 | -0.85 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 1.01 | 1.03 | 1.00 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 180.24 | -75.54 | -29.82 | -223.50 | -42.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 180.24 | -75.54 | -29.82 | -223.50 | -42.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.89 | -0.64 | -0.21 | -0.56 | -0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 3.95 | -0.29 | -0.11 | -0.37 | -0.42 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 83.85% | -31.96% | -15.91% | -34.54% | -18.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.79 | -1.47 | -1.09 | -0.61 | -3.20 |
| מכפיל מכירות | 4.68 | 0.92 | 0.70 | 1.06 | 2.34 |
| מכפיל הון | 0.63 | 1.38 | 0.65 | 0.91 | 1.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.19 | -3.13 | -6.29 | -2.90 | -5.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.26 | -3.17 | -6.50 | -2.91 | -5.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | 0.16 | 0.01 | -0.01 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.63 | 1.38 | 0.65 | 0.91 | 1.31 |
| מכפיל שווי חברה | 2.17 | -2.60 | -2.01 | -1.04 | -7.43 |
| שווי חברה | 32.58M | 50.91M | 31.57M | 71.93M | 230.90M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.17 | -2.60 | -2.01 | -1.04 | -7.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.89 | 1.29 | 0.97 | 1.63 | 3.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.24 | -4.40 | -8.75 | -4.45 | -8.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.24 | -4.46 | -9.05 | -4.47 | -8.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.57 | 0.20 | 0.37 | 0.86 | 1.35 |
| הון עצמי למניה | 0.79 | 0.52 | 0.91 | 1.53 | 3.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.08 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.10 | 0.78 | 0.85 | 1.31 | 1.98 |
| רווח נקי למניה | 0.15 | -0.49 | -0.54 | -2.29 | -1.45 |
| נטל מס | 1.08 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.03 |
| נטל ריבית | 0.92 | 1.03 | 1.04 | 1.04 | 1.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 3.35 | 0.63 | 0.81 | 0.80 | 0.74 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.17 |
| איכות הרווחים | 3.00 | 0.46 | 0.17 | 0.21 | 0.58 |
הנתונים מוצגים ב-USD