ניתוח באמצעות AI של Kartoon Studios (TOON)
Kartoon Studios (TOON)
- דירוג:
- 57ניטרלי
- מחיר יעד:
- $0.54(▼16.77% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 17.08.2026
הציון מונע בעיקר משיפור בתוצאות הפיננסיות — רווח נקי חיובי ותזרים מזומנים חופשי חזק, לצד מינוף מתון — אך מוגבל בשל איכות תפעולית חלשה של פעילות הליבה, הכוללת ירידה חדה בהכנסות ושולי רווח גולמי שליליים מאוד. האינדיקטורים הטכניים נותרו מעורבים עד חלשים ביחס לממוצעים ארוכי הטווח, בעוד שהתמחור נראה נמוך יחסית לפי מכפיל הרווח, ופעולות תאגידיות אחרונות והסדר מספקים תמיכה נוספת.
גורמים חיוביים
הסדר משפטי מחזק את הנזילות
כ-28.48 מיליון דולר מהתמורה מההסדר (בניכוי עמלות) מחזקים באופן מהותי את הנזילות בטווח הקרוב ומפחיתים עול משפטי משמעותי. השיפור במצב המזומנים יכול לספק מרחב פעולה להשקעה במונטיזציה של קניין רוחני, להפחית צורכי מימון דחופים ולתמוך בביצוע האסטרטגיה במהלך החודשים הקרובים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Kartoon Studios (TOON)
- שווי שוק
- $33.61M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 321.60K
- מכפיל רווח (P/E)
- 7.3
- בטא (שנתי)
- 1.35
- צמיחת הכנסות
- -96.27%
- צמיחת רווח למניה
- ―
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 294
- מגזר
- שירותי תקשורת
- עוצמת המגזר
- 97
- תעשייה
- Entertainment
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
קארטון סטודיוס היא חברת תוכן וניהול מותגים דינמית החברה פועלת בפיתוח הפקה רישוי ושידור של תוכן חינוכי ובידור מונפש ומולטימדיה לילדים ברחבי העולם לחברה פורטפוליו נרחב של קניין רוחני ותוכניות ובהן סדרת המוזיקה לגיל הרך אוקולילי יו תוכנית הילדים בסטרימינג בהנפשת תלת ממד צוות זנקו גו וריינבו ריינג׳רס סדרת הנפשה על שבע בנות קסומות היצע נוסף כולל את גואבה ג׳וס בהנפשת דו ממד שאקס גאראז׳ המתארת הרפתקאות סודיות קוקומלון עם שירי הילדים שלה בהנפשת תלת ממד סדרת הגיל הרך אגונצ׳רס ברבי הפקות בהנפשה ואוקטונאוטס המבוססת על ספרים פורטפוליו התוכניות כולל גם את רובלוקס ראמבל תוכנית מציאות תחרותית וכן תרומות לספין מאסטר הפקות מדגסקר ובי אנד פאפיקאט מעבר ליצירת תוכן קארטון סטודיוס מפעילה ערוץ מצוירים משלה הנגיש במגוון פלטפורמות היא גם משמשת כסוכנת רישוי עבור נכסים מוכרים כגון לאמה לאמה בי אנד פאפיקאט וקאסלווניה החברה משתפת פעולה עם מגוון לקוחות ושותפים ובהם גופי שידור בעלי רישיון למוצרי צריכה ושירותי סטרימינג מקוונים החברה התאגדה בשנת 2006 ומטה החברה ממוקם בבוורלי הילס קליפורניה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הדוחות הכספיים של TOON ב-12 החודשים האחרונים מציגים תפנית בולטת: הרווחיות ותזרים המזומנים כעת חיוביים, והמינוף מתון. עם זאת, האיתותים התפעוליים המרכזיים נותרו מדאיגים — ההכנסות התכווצו בחדות ושיעורי הרווח הגולמי שליליים מאוד — דבר המצביע על כך שייתכן שהחוזקה האחרונה ברווחים אינה חוזרת ואינה נתמכת עדיין על ידי המודל העסקי הבסיסי. בסך הכול, המאזן ותזרים המזומנים בטווח הקרוב נראים בריאים יותר, אך מגמת דוח הרווח וההפסד מעלה שאלות מהותיות לגבי הקיימות.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
TOON
RDI
ANGH
DLPN
LVOמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 17 באוגוסט 2026