Kartoon Studios (TOON) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.41M | -3.49M | -16.09M | -25.92M | -23.74M |
| רווח נקי | -24.53M | -20.94M | -77.20M | -45.60M | -126.29M |
| פחת והפחתות | 3.49M | 4.38M | 5.96M | 10.90M | 20.46M |
| מס הכנסה נדחה | -135.00K | 7.00K | -973.00K | -45.00K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 331.00K | 667.00K | 2.67M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -16.14M | -8.41M | -18.81M | -19.18M | -6.39M |
| יתרת לקוחות | -9.60M | -4.43M | -16.31M | 2.03M | -276.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 108.00K | -4.90M | 5.35M | 2.69M | -109.00K |
| הון חוזר אחר | -6.65M | 914.00K | -7.84M | -23.89M | -6.01M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 25.58M | 20.81M | 72.26M | 27.99M | 88.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.63M | 10.01M | 73.86M | -30.94M | -127.46M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -151.00K | -117.00K | -72.00K | -614.00K | -1.31M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -50.74M | -11.18M |
| רכישת השקעות | 7.05M | 0 | 0 | 0 | -305.39M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.67M | 10.05M | 72.60M | 21.99M | 190.42M |
| פעילויות השקעה אחרות | -14.20M | 83.00K | 1.33M | -1.57M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 8.15M | -3.13M | -60.80M | 54.44M | 60.82M |
| פירעון חוב | 378.00K | -10.26M | -65.78M | 56.18M | 4.91M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.00K | 0 | 0 | -250.00K | 57.27M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -285.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 7.77M | 7.12M | 4.98M | -1.21M | -1.35M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.94M | 8.39M | 4.10M | 7.43M | 10.06M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -551.00K | 898.00K | -301.00K | -212.00K | -16.32K |
| שינוי נטו במזומנים | -5.44M | 4.29M | -3.34M | -2.63M | -90.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.39M | 4.10M | 7.43M | 10.06M | 100.46M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.94M | 8.39M | 4.10M | 7.43M | 10.06M |
| תזרים מזומנים חופשי | -11.56M | -3.61M | -16.16M | -26.52M | -24.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.41M | -3.49M | -16.09M | -25.92M | -23.74M |
| הוצאות הוניות | -151.00K | -117.00K | -72.00K | -592.00K | -302.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD