טודוס מדיקל (TOMDF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.71M | -11.22M | -2.56M | -1.28M | -1.06M |
| רווח נקי | -24.99M | -43.31M | -29.77M | -11.81M | -457.54K |
| פחת והפחתות | 750.00K | 763.00K | 96.00K | 29.64K | 25.50K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 3.84M | 9.95M | 3.76M | -925.91K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.23M | 2.61M | 1.25M | 47.67K |
| שינוי בהון החוזר | 4.75M | -1.21M | 1.73M | 975.85K | 251.57K |
| יתרת לקוחות | 1.47M | -2.08M | -537.00K | 0 | 0 |
| מלאי | 333.00K | -1.07M | -378.00K | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 4.33M | -100.00K | 1.41M | 363.47K | 163.17K |
| הון חוזר אחר | -1.39M | 2.03M | 1.24M | 612.38K | 88.40K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 16.78M | 27.47M | 12.83M | 4.51M | 2.41K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.81M | -4.71M | -3.62M | -448.69K | -15.37K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -74.00K | -1.10M | -2.48M | -1.07K | -15.37K |
| רכישות, נטו | -3.54M | -2.43M | -911.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -1.18M | -225.00K | -447.62K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 3.86M | 450.00K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.80M | -3.86M | -450.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.37M | 15.18M | 7.09M | 1.67M | 451.26K |
| פירעון חוב | 3.67M | 14.93M | 300.00K | 0 | 27.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 700.00K | 16.26M | 4.76M | 295.00K | 100.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 2.03M | 1.37M | 324.26K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 34.00K | 189.00K | 935.00K | 17.43K | 72.89K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -155.00K | -746.00K | 918.00K | -55.46K | -620.41K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 189.00K | 935.00K | 17.00K | 72.89K | 693.30K |
| מזומנים בסוף התקופה | 34.00K | 189.00K | 935.00K | 17.43K | 72.89K |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.79M | -12.32M | -5.04M | -1.28M | -1.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.71M | -11.22M | -2.56M | -1.28M | -1.06M |
| הוצאות הוניות | -74.00K | -1.10M | -2.48M | -1.07K | -15.37K |
הנתונים מוצגים ב-USD